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11/05/2018 - LIVRE

11/05/2018


Data: 11/05/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$680.892,83
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$877.552,29
Simples Nacional R$2.898,88
Reserva Salarial R$1.526.535,00
   
Total receitas dia: R$3.087.879,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$398.934,07 Saldo de Folha de Pgto - vinculados a Prefeitura Municipal
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$470.150,26 Saldo de Folha de Pgto - vinculados ao Hospital Centenário
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$657.443,97 Saldo de Folha de Pgto - vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
Caixa Econômica Federal R$260,00 Pagamento de taxas para emissão de certificado digital
Diárias R$8.721,00 Pagamento de diárias
INSS R$104.059,95 Pagamento de juros de INSS - Exercício 2016
Cooperativas R$66.674,88 Repasse convênio para cooperativas de recicladores
Pagamento de Férias R$12.334,88 Recibo avulso de férias
Adiantamento R$800,00 Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 (Sec. Cultura - R$ 800,00)
Escolas Infantis Conveniadas R$201.351,41 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
TJRS R$23.706,67 Bloqueio Judicial
SEMAE R$2.557,50 Devolução de juros - bloqueio judicial
Bola Transportes R$40.000,00 Empresa responsável pelo transporte de passageiros - Secretaria da Saúde
Silui Mercado das Frutas R$2.651,97 Fornecedor de alimentos para as casas de acolhimento
TJRS R$10.227,66 Guia Judicial - compra de vagas
CRV Terceirizadas R$56.914,16 Empresa responsável pelos serviços gerais das casas de acolhimento do municipio
Reserva Salarial R$700.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$2.756.788,38  

Saldo

SALDO FINAL DIA 11/05/2018 R$331.090,62

 

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