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11/12/2018 - LIVRE

11/12/2018


Data: 11/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$69.193,01
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$681.576,28
Simples Nacional R$9.368,33
Repasse de ICMS R$413.920,38
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB - Competência: Nov/18 R$570.954,69
Reserva Salarial R$2.070.000,00
   
Total receitas dia: R$3.815.012,69

Despesas


Nome Valor Descrição
Aluguéis R$45.488,73 Pagamento de imóveis locados em nome da Prefeitura Municipal
Hewlett Packard Brasil Ltda R$13.749,85 Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos servidores
FAM Locações e Prestações de Serviços R$48.228,56 Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem.
TJRS R$60.473,20 Bloqueio judicial
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde R$1.021.952,00 Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$546.475,84 Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018
13º/2017 - Prefeitura Municipal R$993.129,88 Pagamento do saldo referente ao 13º/2017
13º/2017 - Hospital Centenário R$697.078,91 Pagamento do saldo referente ao 13º/2017
Reserva Salarial R$320.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$3.746.576,97  

Saldo

SALDO FINAL DIA 11/12/2018 R$68.435,72

 

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