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13/04/2018 - LIVRE

13/04/2018


Data: 13/04/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.492.952,41
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$529.233,03
Simples Nacional R$9.502,56
   
Total receitas dia: R$1.457.760,95

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas Infantis Conveniadas R$200.151,89 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Folha de Pagamento R$633.463,96 Saldo da folha de pagamento - servidores Hospital Centenário
Folha de Pagamento R$443.760,78 Saldo da folha de pagamento - servidores Prefeitura Municipal
Folha de Pagamento R$434.110,50 Saldo da folha de pagamento - servidores Fundo Municipal de Saúde
IAPS R$1.070.036,01 Termo de parcelamento de dívidas junto ao IAPS
Cooperativas R$86.203,51 Repasse de valores a cooperativas de coleta seletiva
CRVR R$52.000,00 Empresa responsável pelo serviços de coleta de resíduos - pgto parcial de NF
TJRS R$19.161,39 Pagamento de guia judicial em favor da empresa Comander
Canadá Engenharia R$30.000,00 Repasse Secretaria da Saúde - UBS Santo André
Reserva Salarial R$300.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$3.268.888,04  

Saldo

SALDO FINAL DIA 13/04/2018 R$220.560,91

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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