| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$142.646,40 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.198.247,59 |
| Simples Nacional | R$28.293,02 |
| TJRS - Desbloqueio judicial | R$40.277,99 |
| Reserva Salarial | R$1.150.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.559.465,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$346.171,31 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$273.655,56 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário |
| IAPS | R$243.929,94 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$1.002.129,72 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Prefeitura Municipal - 13º/2018 |
| IAPS | R$269.506,91 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - 13º/2018 |
| IAPS | R$243.796,86 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - 13º/2018 |
| Total despesas dia: | R$2.379.190,30 |
| SALDO FINAL DIA 17/01/2019 | R$180.274,70 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.177.762,11 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$101,61 |
| Total receitas dia: | R$2.177.863,72 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$670.316,52 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$670.316,52 |
| SALDO FINAL DIA 17/01/2019 | R$1.507.547,20 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.220.277,82 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$3.086,65 |
| Total receitas dia: | R$8.223.364,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$16.133,88 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$16.133,88 |
| SALDO FINAL DIA 18/01/2019 | R$8.207.230,59 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$365.967,75 |
| Total receitas dia: | R$365.967,75 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/01/2019 | R$365.967,75 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.061.325,49 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$828,16 |
| Total receitas dia: | R$19.062.153,65 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Prefeitura Municipal | R$1.150.000,00 | Aporte de valores para pagamento de obrigações |
| Total despesas dia: | R$1.150.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/01/2019 | R$17.912.153,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.684.090,69 |
| Repasse Federal | R$3.113.772,05 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$559,29 |
| Total receitas dia: | R$9.798.422,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Fundação Hospital Centenário | R$1.952.377,11 | Repasse federal MAC (Média e Alta Complexidade) |
| Cirurgica São Felipe | R$14.821,00 | Pagamento de material e equipamento permanente |
| Albgraf formulários contínuos Ltda | R$160,00 | Material de expediente |
| SOMA SC Prod. Hospitalares Ltda | R$34.977,00 | Pagamento de medicamentos/materiais |
| Prati Donaduzzi e Cia Ltda | R$5.368,00 | Medicamentos |
| Dimaster com. e produtos hospitalares | R$23.044,50 | Medicamentos |
| Centermedi com. e produtos hospitalares | R$4.285,38 | Medicamentos |
| Laboratório Colman Ltda | R$60.000,32 | Serviços de laboratório |
| Cristalia produtos químicos farmacêuticos Ltda | R$1.500,00 | Medicamentos |
| Labotek | R$66.360,60 | Medicamentos |
| Daros Informática | R$1.207,50 | Material de expediente |
| TJRS | R$1.263,73 | Bloqueio judicial |
| Total despesas dia: | R$2.165.365,14 |
| SALDO FINAL DIA 14/03/2018 | R$7.633.056,89 |
