| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$120.848,94 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.547.277,34 |
| Simples Nacional | R$53.821,72 |
| Alvará Judicial | R$159.344,88 |
| Fundo do Petróleo | R$70.643,75 |
| Reserva Salarial | R$280.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.231.936,63 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FAM Locações e Prestações de Serviço | R$70.643,75 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. |
| CRV Serviços Terceirizados | R$49.073,60 | Pagamento da empresa de serviços gerais de casas de acolhimento - conforme Contrato 84/2017 |
| Work System Technology | R$30.000,00 | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, sistemas e serviços de telefonia: centrais telefônicas, telefones ip, telefones analógicos e serviços de implantação/configuração, serviço de suporte/manutenção e garantias - Pagto parcial de NF |
| Urban Serviços e Transportes | R$200.000,00 | Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana - Pgto parcial de NF |
| INSS | R$49.407,99 | INSS empresas terceirizadas |
| INSS | R$2.616,74 | Juros - INSS empresas terceirizadas |
| TJRS | R$5.600,00 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$734.740,76 | Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$380.225,46 | Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$531.070,19 | Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018 |
| Total despesas dia: | R$2.053.378,49 |
| SALDO FINAL DIA 17/10/2018 | R$178.558,14 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.872.035,46 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$51,27 |
| Total receitas dia: | R$2.872.086,73 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/10/2018 | R$2.872.086,73 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.108.398,67 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRO | R$449,64 |
| Total receitas dia: | R$8.108.848,31 |
| Nome | Valor | Descrição |
| ODONTOTEC | R$748,21 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES |
| DENTAL MED | R$2.649,41 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS |
| INSTADORA MERCURIO | R$10.680,75 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
| MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$372,58 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| Total despesas dia: | R$14.450,95 |
| SALDO FINAL DIA 17/10/2018 | R$8.094.397,36 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$298.062,05 |
| Total receitas dia: | R$298.062,05 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/10/2018 | R$298.062,05 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$831.080,33 |
| Total receitas dia: | R$831.080,33 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/10/2018 | R$831.080,33 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.684.090,69 |
| Repasse Federal | R$3.113.772,05 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$559,29 |
| Total receitas dia: | R$9.798.422,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Fundação Hospital Centenário | R$1.952.377,11 | Repasse federal MAC (Média e Alta Complexidade) |
| Cirurgica São Felipe | R$14.821,00 | Pagamento de material e equipamento permanente |
| Albgraf formulários contínuos Ltda | R$160,00 | Material de expediente |
| SOMA SC Prod. Hospitalares Ltda | R$34.977,00 | Pagamento de medicamentos/materiais |
| Prati Donaduzzi e Cia Ltda | R$5.368,00 | Medicamentos |
| Dimaster com. e produtos hospitalares | R$23.044,50 | Medicamentos |
| Centermedi com. e produtos hospitalares | R$4.285,38 | Medicamentos |
| Laboratório Colman Ltda | R$60.000,32 | Serviços de laboratório |
| Cristalia produtos químicos farmacêuticos Ltda | R$1.500,00 | Medicamentos |
| Labotek | R$66.360,60 | Medicamentos |
| Daros Informática | R$1.207,50 | Material de expediente |
| TJRS | R$1.263,73 | Bloqueio judicial |
| Total despesas dia: | R$2.165.365,14 |
| SALDO FINAL DIA 14/03/2018 | R$7.633.056,89 |
