| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$23.577,82 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$307.197,02 |
| Simples Nacional | R$12.835,86 |
| Total receitas dia: | R$343.610,70 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Reserva Salarial | R$70.000,00 | |
| Caixa Econômica Federal | R$180,00 | Taxas/Tarifas |
| TJRS | R$2.001,09 | Guia judicial - Empresa Job Recurso Humanos |
| Orbenk Serviços | R$188.260,19 | Empresa responsável pelo serviço de portarias das escolas municipais |
| Cooperativas | R$55.318,08 | Repasse cooperativas de coleta de lixo seletivo |
| Total despesas dia: | R$315.759,36 |
| SALDO FINAL DIA 13/02/2020 | R$27.851,34 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.636.914,18 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$97,59 |
| Total receitas dia: | R$5.637.011,77 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/02/2020 | R$5.637.011,77 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.298,50 |
| Total receitas dia: | R$0,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/02/2020 | R$572.298,50 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$12.041.161,96 |
| Total receitas dia: | R$12.041.161,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 13/02/2020 | R$12.041.161,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.684.090,69 |
| Repasse Federal | R$3.113.772,05 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$559,29 |
| Total receitas dia: | R$9.798.422,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Fundação Hospital Centenário | R$1.952.377,11 | Repasse federal MAC (Média e Alta Complexidade) |
| Cirurgica São Felipe | R$14.821,00 | Pagamento de material e equipamento permanente |
| Albgraf formulários contínuos Ltda | R$160,00 | Material de expediente |
| SOMA SC Prod. Hospitalares Ltda | R$34.977,00 | Pagamento de medicamentos/materiais |
| Prati Donaduzzi e Cia Ltda | R$5.368,00 | Medicamentos |
| Dimaster com. e produtos hospitalares | R$23.044,50 | Medicamentos |
| Centermedi com. e produtos hospitalares | R$4.285,38 | Medicamentos |
| Laboratório Colman Ltda | R$60.000,32 | Serviços de laboratório |
| Cristalia produtos químicos farmacêuticos Ltda | R$1.500,00 | Medicamentos |
| Labotek | R$66.360,60 | Medicamentos |
| Daros Informática | R$1.207,50 | Material de expediente |
| TJRS | R$1.263,73 | Bloqueio judicial |
| Total despesas dia: | R$2.165.365,14 |
| SALDO FINAL DIA 14/03/2018 | R$7.633.056,89 |
