| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$21.196,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.183.569,86 |
| Simples Nacional | R$28.552,27 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.580,23 |
| Repasse ICMS | R$4.969.808,29 |
| Total receitas dia: | R$6.211.706,65 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Protocolo de Ressarcimento | R$3.245,80 | |
| Green Card | R$519.527,54 | Vale alimentação - servidores Prefeitura Municipal |
| Green Card | R$299.504,43 | Vale alimentação - servidores Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$366.270,91 | Iaps Servidor - Prefeitura Municipal | Competência Out/19 |
| IAPS | R$255.375,87 | Iaps Servidor - Fundo Municipal de Saúde | Competência Out/19 |
| IAPS | R$256.927,47 | Iaps Servidor - Hospital Centenário | Competência Out/19 |
| Cooperativa Bairro Feitoria | R$8.664,20 | Repasse parcial convênio coleta de lixo seletivo |
| TJRS | R$14.531,58 | Guias judiciais |
| INSS - Folha de Pagamento | R$757.584,83 | Obrigações de folha - Ref. Out/19 |
| ART | R$85,96 | Pagamento de taxas/tarifas |
| RGE Sul | R$967,57 | Contas de energia elétrica |
| Telefonia | R$11.427,73 | Serviços de telefonia fixa |
| Reserva Salarial | R$3.555.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$6.199.113,89 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2019 | R$12.592,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.181.381,88 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$40,60 |
| Crédito FUNDEB | R$415,60 |
| Repasse FUNDEB | R$5.284.683,55 |
| Total receitas dia: | R$1.181.381,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$869.918,33 | Vale alimentação - Servidores FUNDEB |
| IAPS | R$720.729,32 | Iaps Servidor - Ref. folha de Out/19 - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$1.590.647,65 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2019 | R$4.875.873,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.790.041,14 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$609,71 |
| OUTRAS | R$8.453,49 |
| Total receitas dia: | R$9.799.104,34 |
| Nome | Valor | Descrição |
| VANDERLEI ANTONIO GONÇALVES | R$12.900,00 | RESIDENCIAL TERAPÊUTICO |
| RECEITA FEDERAL | R$50.743,00 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| OI | R$89,55 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| INSTITUTO I D E A S | R$268.571,42 | CONTRATO DE GESTÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| JSMAX PUBLICIDADE | R$9.130,00 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
| HOSPBOX DISTRIBUIDORA | R$2.209,52 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| CLINICA MÉDICA FEITORIA | R$6.570,00 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| LABORATÓRIO COLMAN | R$59.884,09 | EXAMES LABORATORIAIS |
| BLUNAC DISTRIBUIDORA | R$2.107,50 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$838,98 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$1.985,30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| UNISERV | R$15.780,00 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| TJ RS | R$6.352,33 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| Total despesas dia: | R$437.161,69 |
| SALDO FINAL DIA 13/11/2019 | R$9.361.942,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$392.415,94 |
| Total receitas dia: | R$392.415,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$392.415,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$4.172.504,55 |
| Total receitas dia: | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.684.090,69 |
| Repasse Federal | R$3.113.772,05 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$559,29 |
| Total receitas dia: | R$9.798.422,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Fundação Hospital Centenário | R$1.952.377,11 | Repasse federal MAC (Média e Alta Complexidade) |
| Cirurgica São Felipe | R$14.821,00 | Pagamento de material e equipamento permanente |
| Albgraf formulários contínuos Ltda | R$160,00 | Material de expediente |
| SOMA SC Prod. Hospitalares Ltda | R$34.977,00 | Pagamento de medicamentos/materiais |
| Prati Donaduzzi e Cia Ltda | R$5.368,00 | Medicamentos |
| Dimaster com. e produtos hospitalares | R$23.044,50 | Medicamentos |
| Centermedi com. e produtos hospitalares | R$4.285,38 | Medicamentos |
| Laboratório Colman Ltda | R$60.000,32 | Serviços de laboratório |
| Cristalia produtos químicos farmacêuticos Ltda | R$1.500,00 | Medicamentos |
| Labotek | R$66.360,60 | Medicamentos |
| Daros Informática | R$1.207,50 | Material de expediente |
| TJRS | R$1.263,73 | Bloqueio judicial |
| Total despesas dia: | R$2.165.365,14 |
| SALDO FINAL DIA 14/03/2018 | R$7.633.056,89 |
