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14/05/2019 - LIVRE

14/05/2019


Data: 14/05/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.215.447,00
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.136.779,02
Simples Nacional R$12.410,87
Repasse de ICMS R$2.617.895,85
Repasse IPI/EXP R$67.247,26
   
Total receitas dia: R$5.049.780,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Protocolos de Ressarcimento R$3.000,00  
SL Primeiro Tabelionato R$135,00 Pagamento de taxas
Construsinos R$38.990,14 NF 2019156 DE 24/04/2019 - 0001 LIVRE - MEDICAO 05 - CONTRAPARTIDA - PERIODO: 01/02/2019-30/03/2019 - CONTRATO 2018/55 - CNC 2017/02 - CONFORME MEMORANDO 44/2019 SEMOV
São Leopoldo Registro de Imóveis R$3.833,40 Pagamento de levantamento de certidões de matrículas no Registro de Imóveis de São Leopoldo
Alicenter Central de Alimentos R$6.106,12 Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, através do PE 05/2017 para a Casa de Acolhimento.
IGAM R$3.425,08 serviço de empresa especializada, para fornecimento de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público. Período de Janeiro a Agosto de 2019. Conforme Inex. 2016/17 e Contrato n° 2016/120.
Lavanderia Lavex R$1.134,45 Pagamento de empresa de lavagem de roupas para os serviços da SDS, valor estimado para o período de setembro à dezembro/18. Conforme Contrato 2014/74 PE 2014/07.
Expertise R$11.102,71 Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento da frota de veículos com utilização de cartão magnético para aquisição de combustíveis em rede de abastecimento credenciados, conforme contrato 05/2016,Pregão Eletrônico 48/2015, a favor de EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA - EPP.
TJRS R$491.506,76 Pagamento guia de precatórios referente a Maio/19
Urban R$200.000,00 Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16.
Badesul R$196.994,43 Referente a amortização do contrato N° 1001/2013 - PMAT II
Green Card R$539.224,20 Vale alimentação - Servidores Prefeitura Municipal
Green Card R$300.892,55 Vale alimentação - Servidores Fundo Municipal de Saúde
INSS R$726.554,47 Obrigações de folha
Auxílio Funeral R$7.914,45  
IAPS R$352.819,46 Iaps - Servidor - Prefeitura Municipal
IAPS R$244.906,17 Iaps - Servidor - Fundo Municipal de Saúde
IAPS R$259.441,33 Iaps - Servidor - Hospital Centenário
Reserva Salarial R$1.500.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$4.887.980,72  

Saldo

SALDO FINAL DIA 14/05/2019 R$161.799,28

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h