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14/12/2018 - LIVRE

14/12/2018


Data: 14/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$77.148,58
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$996.272,66
Simples Nacional R$13.911,84
Desbloqueio Judicial R$43.340,58
Reserva Salarial R$450.000,00
   
Total receitas dia: R$1.580.673,66

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas Infantis Conveniadas R$217.596,55 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$676.475,83 Pagamento VI Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018
Hospital Centenário R$315.343,30 Pagamento VI Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018
RGE Sul R$267,99 Pagamento de contas de energia elétrica - Canil Municipal
RGE Sul R$50.723,85 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
TJRS R$754,24 Guia judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos
Urban Serviços e Transportes R$98.242,09 Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16.
Expertise Soluções Financeiras R$24.919,44 Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento da frota de veículos com utilização de cartão magnético para aquisição de combustíveis em rede de abastecimento credenciados, conforme contrato 05/2016,Pregão Eletrônico 48/2015, a favor de EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA - EPP.
Pólis Informática Ltda R$52.370,44 Contratação de Garantia Legal e Tecnológica (GLT), bem como serviço de assessoria operacional para o sistema ERP Inex 74/2014 CT 264/2014.
Certivale Certificadora Digital R$1.300,00 Aquisição de A Identidade Digital Tipo A3 (Certificado Digital), em cartão inteligente (smartcard), com acesso por meio de senha pessoal, criada pelo titular (senha PIN).
TJRS R$1.142,07 Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$11.113,32 Bloqueio judicial
Bola Transportes R$52.590,10 Acordo judicial
     
Total despesas dia: R$1.502.839,22  

Saldo

SALDO FINAL DIA 14/12/2018 R$77.834,44

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h