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16/05/2018 - LIVRE

16/05/2018


Data: 16/05/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$200.534,77
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.001.605,22
Simples Nacional R$11.869,01
   
Total receitas dia: R$1.214.009,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Exonerações R$40.490,61 Pagamento de exonerações conforme ordem cronológica - Recurso ASPS
TJRS R$93.911,14 Guias judiciais Compra de Vagas - Secretaria da Educação
CRVR R$100.000,00 Empresa responsável pelo transporte de resíduos
Work System Technology R$30.000,00 Empresa responsável pelo serviço de manutenção de central telefônica
Empresa Sete Setembro R$19.101,50 Empresa responsável pelo transporte escolar
TJRS R$34.406,40 Guia Judicial - Vagas para Casas de Acolhimento - Secretaria de Desenvolvimento Social
Tuttiagro R$11.554,00 Empresa responsável pelo fornecimento de rações
INSS R$692.040,06 Pagamento INSS Folha de Pagamento - mês abril/2018
     
Total despesas dia: R$1.021.503,71  

Saldo

SALDO FINAL DIA 16/05/2018 R$192.505,29

 

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