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16/07/2018 - LIVRE

16/07/2018


Data: 16/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$156.498,68
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$631.978,16
Simples Nacional R$23.158,16
   
Total receitas dia: R$811.635,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Fundo Municipal de Saúde R$15.000,00 Devolução de recursos
Associações e Sindicatos R$94.851,96 Repasse mensal associações e sindicatos - Prefeitura Municipal
13º/2017 R$5.728,92 Pagamento de 13º/2017, via protocolo administrativo
Protocolos de Ressarcimento R$7.907,14 Ressarcimento de pagamentos em duplicidade
Anelise Ritter Henrich e Cia Ltda R$6.998,40 Contratação para aquisição material de higiene e limpeza para as escolas municipais da rede.
Badesul R$209.899,38 Referente a amortização da dívida PMAT II, do contrato N° 1001/2013/BNDES/PMAT.
MD Administração e Serviços R$91.861,20 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Adiantamento R$1.600,00 Concessão de adiantamento para Secretaria de Obras e Secretaria de Educação
José Armando Motta R$3.988,72 Subsídio de dias trabalhados como prefeito municipal em exercício
RGE Sul R$50.723,83 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
TJRS R$26.717,06 Guia Judicial - Compra de Vagas
SX Tecnologia R$15.000,00 Empresa responsável pelo fornecimento de passagens aéreas
CRV R$42.334,04 Empresa responsável pelos serviços gerais das Casas de Acolhimento do município
Reserva Salarial R$120.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$692.610,65  

Saldo

SALDO FINAL DIA 16/07/2018 R$119.024,35

 

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