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19/10/2018 - LIVRE

19/10/2018


Data: 19/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$96.203,73
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$261.252,98
Simples Nacional R$48.042,39
Repasse de FPM R$375.377,90
   
Total receitas dia: R$780.877,00

Despesas


Nome Valor Descrição
INSS R$60.413,33 INSS Empresas terceirizadas
INSS R$38.103,57 INSS - Sepat
TJRS R$10.563,04 Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde
Escolas Infantis Conveniadas R$217.437,69 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
TJRS R$21.000,00 Guias judiciais - Compra de vagas
Telefones R$48.658,45 Diversas contas de telefonia móvel e fixa
Protocolo de Ressarcimento R$363,64 Ressarcimento - protocolos em duplicidade
Câmara Municipal de Vereadores R$200.000,00 Repasse parcial - Duodécimo Outubro/2018
INSS R$2.907,18 INSS - Siconv - Construsinos
Reserva salarial R$100.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$699.446,90  

Saldo

SALDO FINAL DIA 19/10/2018 R$81.430,10

 

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