| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$144.090,69 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$303.876,65 |
| Simples Nacional | R$78.337,67 |
| ISS | R$3.028,03 |
| Total receitas dia: | R$529.333,04 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Conveniadas | R$209.941,45 | Repasse compra de vagas |
| Conveniadas Assistência Social | R$225.868,30 | Repasse de convênios |
| CDL | R$3.046,90 | |
| Total despesas dia: | R$438.856,65 |
| SALDO FINAL DIA 21/06/2019 | R$90.476,39 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.191.197,81 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$260,40 |
| Total receitas dia: | R$5.191.458,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/06/2019 | R$5.191.458,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$640.350,29 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$688,29 |
| Total receitas dia: | R$9.030.135,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$2.451,82 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| UNISERV | R$3.119,64 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE |
| ANA PAULA BARBOSA | R$832,26 | MANUTENÇÃO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DISIUTA E MARTINS RADIOLOGIA LTDA | R$42.700,89 | RAIO X SIMPLES |
| RADIOIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. | R$1.797,64 | PROCEDIMENTOS NA AREA DE DENSITOMETRIA |
| INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA IGREJINHA. | R$65.247,55 | CONSULTAS/ PROCEDIMENTOS |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | R$76.990,81 | CARTÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS |
| WSINOS GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | R$69.200,25 | PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO |
| PAULA CAMILA SCHIMIDLIN | R$2.622,26 | PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS DOIS MEDICOS RESIDENTES |
| SIDNEI RUBIO | R$2.622,26 | PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS DOIS MÉDICOS RESIDENTES |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$9.971,44 | SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR |
| DENTAL OPEN | R$325,00 | AQUISIÇÃO DE ITENS REFERENTES AO PE 10.009/2018 |
| FEM | R$1.614,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
| CQC | R$16.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$198.594,24 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES |
| MECÂNICA DIAS | R$8.793,20 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS |
| Total despesas dia: | R$502.883,26 |
| SALDO FINAL DIA 31/05/2019 | R$8.527.252,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$368.589,57 |
| Total receitas dia: | R$368.589,57 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/06/2019 | R$368.589,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.732.514,80 |
| Total receitas dia: | R$7.732.514,80 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/06/2019 | R$7.732.514,80 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$93.048,03 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$296.649,54 |
| Simples Nacional | R$57.489,41 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$6.368,00 |
| Repasse de FPM | R$312.805,02 |
| Repasse FUNDEB - Ipergs | R$70.567,18 |
| Total receitas dia: | R$836.927,18 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$220.811,83 | Bloqueio Judicial |
| CRVR | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| C A Central de Alarmes | R$32.560,98 | Contratação de empresa para serviço de manutenção e monitoramento de alarmes. Pregão Eletrônico nº 35/2012, contrato nº 203/2012. Período de julho a novembro de 2016. Em substituíção ao empenho 6878/2017. |
| Imóveis Redel | R$94.574,60 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Uniserv | R$59.159,27 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Pro-Servi | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| TJRS | R$88.359,15 | Guia judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos |
| TJRS | R$148,52 | Custas judiciais |
| INSS | R$23.409,23 | INSS Empresas Terceirizadas |
| Mauss Consultoria | R$29.820,77 | Mauss Consultoria em Gestão Ltda, contrato nº 102/2015, PP 11/2015. |
| Claro | R$4.510,69 | Serviços de telefonia |
| Oi | R$12.536,88 | Serviços de telefonia |
| Eyes Nwere | R$21.503,98 | Contratação de empresa para implantação de rede do Projeto Infovia, incluindo o fornecimento de infraestrutura de telecomunicação (fibra óptica, rádio), o fornecimento de equipamentos e softwares necessários à sua implantação, com instalação, configuração, capacitação, suporte e serviços técnicos de engenharia e infraestrutura de TI, garantia on-site e operação assistida. |
| Pimes | R$71.655,38 | Taxa contratual |
| Total despesas dia: | R$752.806,50 |
| SALDO FINAL DIA 20/03/2019 | R$84.120,68 |
