| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.476,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$811.230,79 |
| Simples Nacional | R$4.764,22 |
| Repasse de ICMS | R$437.714,95 |
| Repasse IPI/EXP | R$72.388,93 |
| Reserva Salarial | R$410.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.746.575,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Estagiários | R$820.438,59 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Prefeitura Municipal |
| Estagiários | R$54.879,88 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Fundo Municipal de Saúde |
| Estagiários | R$63.900,71 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Hospital Centenário |
| FAM | R$290.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais das escolas municipais |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Protocolo de Ressarcimento | R$535,60 | |
| Associações e Sindicatos | R$200.037,87 | Repasse de associações/convênios - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$35.125,06 | Repasse de associações/convênios - Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$31.935,91 | Repasse de associações/convênios - Hospital Centenário |
| IB Saúde | R$81.620,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Sharlau |
| Pert Engenharia | R$4.949,62 | Contra-partida obra Museu do Trem |
| Total despesas dia: | R$1.733.423,24 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$13.151,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$660.957,24 |
| Crédito | R$397,54 |
| Repasse FUNDEB | R$519.923,66 |
| Total receitas dia: | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.401,35 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$611,34 |
| Total receitas dia: | R$8.889.012,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$60.000,00 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES SEMSAD |
| Total despesas dia: | R$60.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 31/10/2019 | R$8.829.012,69 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$392.415,94 |
| Total receitas dia: | R$392.415,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$392.415,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$4.172.504,55 |
| Total receitas dia: | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$93.048,03 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$296.649,54 |
| Simples Nacional | R$57.489,41 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$6.368,00 |
| Repasse de FPM | R$312.805,02 |
| Repasse FUNDEB - Ipergs | R$70.567,18 |
| Total receitas dia: | R$836.927,18 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$220.811,83 | Bloqueio Judicial |
| CRVR | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| C A Central de Alarmes | R$32.560,98 | Contratação de empresa para serviço de manutenção e monitoramento de alarmes. Pregão Eletrônico nº 35/2012, contrato nº 203/2012. Período de julho a novembro de 2016. Em substituíção ao empenho 6878/2017. |
| Imóveis Redel | R$94.574,60 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Uniserv | R$59.159,27 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Pro-Servi | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| TJRS | R$88.359,15 | Guia judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos |
| TJRS | R$148,52 | Custas judiciais |
| INSS | R$23.409,23 | INSS Empresas Terceirizadas |
| Mauss Consultoria | R$29.820,77 | Mauss Consultoria em Gestão Ltda, contrato nº 102/2015, PP 11/2015. |
| Claro | R$4.510,69 | Serviços de telefonia |
| Oi | R$12.536,88 | Serviços de telefonia |
| Eyes Nwere | R$21.503,98 | Contratação de empresa para implantação de rede do Projeto Infovia, incluindo o fornecimento de infraestrutura de telecomunicação (fibra óptica, rádio), o fornecimento de equipamentos e softwares necessários à sua implantação, com instalação, configuração, capacitação, suporte e serviços técnicos de engenharia e infraestrutura de TI, garantia on-site e operação assistida. |
| Pimes | R$71.655,38 | Taxa contratual |
| Total despesas dia: | R$752.806,50 |
| SALDO FINAL DIA 20/03/2019 | R$84.120,68 |
