| Nome | Valor |
| Saldo dia | R$46.951,84 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$332.561,88 |
| Simples Nacional | R$94.614,27 |
| Total receitas dia: | R$474.127,99 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$6.420,00 | Bloqueio judicial |
| Cooperativas | R$88.595,07 | Repasse de convênio - Cooperativas Coleta seletiva |
| Correios | R$6.414,98 | Empresa responsável pela entrega de correspondências |
| SERPRO | R$749,21 | Serviços de processamento de dados |
| Fornecedores | R$17.046,18 | Repasse de fornecedores - Produtos de limpeza |
| Total despesas dia: | R$119.225,44 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$354.902,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.149,87 |
| Total receitas dia: | R$8.888.149,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Auxilio Funeral | R$3.366,77 | |
| Total despesas dia: | R$3.366,77 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$8.884.783,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.509,46 |
| Total receitas dia: | R$621.509,46 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$621.509,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.943.920,95 |
| Total receitas dia: | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$93.048,03 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$296.649,54 |
| Simples Nacional | R$57.489,41 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$6.368,00 |
| Repasse de FPM | R$312.805,02 |
| Repasse FUNDEB - Ipergs | R$70.567,18 |
| Total receitas dia: | R$836.927,18 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$220.811,83 | Bloqueio Judicial |
| CRVR | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| C A Central de Alarmes | R$32.560,98 | Contratação de empresa para serviço de manutenção e monitoramento de alarmes. Pregão Eletrônico nº 35/2012, contrato nº 203/2012. Período de julho a novembro de 2016. Em substituíção ao empenho 6878/2017. |
| Imóveis Redel | R$94.574,60 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Uniserv | R$59.159,27 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Pro-Servi | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| TJRS | R$88.359,15 | Guia judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos |
| TJRS | R$148,52 | Custas judiciais |
| INSS | R$23.409,23 | INSS Empresas Terceirizadas |
| Mauss Consultoria | R$29.820,77 | Mauss Consultoria em Gestão Ltda, contrato nº 102/2015, PP 11/2015. |
| Claro | R$4.510,69 | Serviços de telefonia |
| Oi | R$12.536,88 | Serviços de telefonia |
| Eyes Nwere | R$21.503,98 | Contratação de empresa para implantação de rede do Projeto Infovia, incluindo o fornecimento de infraestrutura de telecomunicação (fibra óptica, rádio), o fornecimento de equipamentos e softwares necessários à sua implantação, com instalação, configuração, capacitação, suporte e serviços técnicos de engenharia e infraestrutura de TI, garantia on-site e operação assistida. |
| Pimes | R$71.655,38 | Taxa contratual |
| Total despesas dia: | R$752.806,50 |
| SALDO FINAL DIA 20/03/2019 | R$84.120,68 |
