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23/10/2018 - LIVRE

23/10/2018


Data: 23/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$99.849,45
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$227.926,34
Simples Nacional R$121.456,00
Repasse de ICMS R$1.421.154,86
Repasse IPI/EXP R$26.111,35
Reserva Salarial R$400.000,00
   
Total receitas dia: R$2.296.498,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Ana Paula Barbosa de Almeida Eirelli Ltda R$20.000,00 Prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira e auxiliar de lavanderia, nas unidades da SEDES - Pgto parcial de NF
Escolas Infantis Conveniadas R$171,24 Ajuste de repasse
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde R$1.132.764,25 Pagamento IV Parcela - R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$523.661,35 Pagamento IV Parcela - R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Setembro/2018
Câmara Municipal de Vereadores R$500.000,00 II Repasse parcial - Duodécimo Outubro/2018
     
Total despesas dia: R$2.176.596,84  

Saldo

SALDO FINAL DIA 23/10/2018 R$119.901,16

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h