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24/07/2018 - LIVRE

24/07/2018


Data: 24/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$79.947,58
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$331.111,80
Simples Nacional R$444.886,92
Repasse de ICMS R$202.643,37
Repasse IPI/EXP R$19.845,33
   
Total receitas dia: R$1.078.435,00

Despesas


Nome Valor Descrição
RGE Sul R$134.000,51 Contas de energia elétrica do Centro administrativo e prédios locados
RGE Sul R$209.823,26 Contas de energia elétrica das Escolas municipais da rede
AK Engenharia R$28.639,38 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
MD Administração e Serviços R$81.709,70 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Mecanicapina R$37.820,97 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
TJRS R$57.279,51 Guias judiciais
TJRS R$100.000,00 Guias judiciais - em favor a Empresa JOB Recursos Humanos
Exonerações R$54.724,89 Exonerações Recurso Livre - Conforme Ordem Cronológica
Exonerações R$31.628,10 Exonerações Recurso MDE - Conforme Ordem Cronológica
SERPRO R$1.450,57 Serviços de processamento de dados
Construtora Pavicon R$36.557,45 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Port Distribuidora de Informática e Papelaria R$12.146,60 Empresa responsável pelo fornecimento de Tonners para secretaria de Educação
Lexbmarq Comércio Ltda R$10.085,00 Aquisição de tonners para impressoras do Centro administrativo
     
Total despesas dia: R$795.865,94  

Saldo

SALDO FINAL DIA 24/07/2018 R$282.569,06

 

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