| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.309,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$167.735,48 |
| Simples Nacional | R$7.287,23 |
| Honorários Advocatícios | R$93.479,42 |
| Total receitas dia: | R$284.811,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IGAM | R$23.257,29 | Referente a serviço de empresa especializada, para fornecimento de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público. |
| VV Imóveis | R$6.600,15 | Pagamento de aluguel referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| PASEP | R$36.145,42 | Parcelamento de débitos |
| Cooperativas | R$88.971,41 | Repasse para cooperativas de lixo reciclável |
| Reserva Salarial | R$120.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$275.034,27 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$9.776,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$8.791.427,03 |
| Total receitas dia: | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$479.748,85 |
| Total receitas dia: | R$479.748,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$479.748,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.974.852,61 |
| Total receitas dia: | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.303.094,11 |
| REPASSE FEDERAL | R$294.835,11 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$439,71 |
| Total receitas dia: | R$7.598.368,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| DALVA OLIVIA DIAS | R$736,00 | MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA E MOTOLANCIA - SAMU |
| PERATO | R$190,00 | AQUISIÇÃO DE TELEFONES |
| OI | R$8.178,47 | TELEFONES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| NJL NEUBARTH | R$163,00 | AQUISIÇÃO DE PILHAS |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$2.483,65 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
| DIRCEU LONGO | R$4.029,00 | AQUISIÇÃO DE GELADEIRA |
| MORAES DE MATOS | R$580,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
| UNISERV | R$11.360,20 | HIGIENIZADORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| AF METALÚRGICA | R$1.680,00 | COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO AÇO CARBONO |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$684,35 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$217,50 | LUZ DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| BOLA TRASPORTE | R$5.916,97 | LOCAÇÃO DE 08 VEÍCULOS COM SEGURO E RASTREADOR |
| LOPES TRAUMATOLOGIA | R$3.553,00 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA |
| ISMAEL POLLI | R$10.391,75 | CONSULTAS EM CARDIOLOGIA |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$273.293,13 | REPASSE DOS HOSPITAL CENTENÁRIO |
| SIDI | R$82.816,67 | DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM |
| Total despesas dia: | R$406.273,59 |
| SALDO FINAL DIA 24/10/2018 | R$7.192.095,34 |
