Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$7.303.094,11 |
REPASSE FEDERAL | R$294.835,11 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$439,71 |
Total receitas dia: | R$7.598.368,93 |
Nome | Valor | Descrição |
DALVA OLIVIA DIAS | R$736,00 | MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA E MOTOLANCIA - SAMU |
PERATO | R$190,00 | AQUISIÇÃO DE TELEFONES |
OI | R$8.178,47 | TELEFONES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
NJL NEUBARTH | R$163,00 | AQUISIÇÃO DE PILHAS |
CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$2.483,65 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
DIRCEU LONGO | R$4.029,00 | AQUISIÇÃO DE GELADEIRA |
MORAES DE MATOS | R$580,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
UNISERV | R$11.360,20 | HIGIENIZADORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
AF METALÚRGICA | R$1.680,00 | COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO AÇO CARBONO |
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$684,35 | TRIBUTOS FEDERAIS |
RGE | R$217,50 | LUZ DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
BOLA TRASPORTE | R$5.916,97 | LOCAÇÃO DE 08 VEÍCULOS COM SEGURO E RASTREADOR |
LOPES TRAUMATOLOGIA | R$3.553,00 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA |
ISMAEL POLLI | R$10.391,75 | CONSULTAS EM CARDIOLOGIA |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$273.293,13 | REPASSE DOS HOSPITAL CENTENÁRIO |
SIDI | R$82.816,67 | DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM |
Total despesas dia: | R$406.273,59 |
SALDO FINAL DIA 24/10/2018 | R$7.192.095,34 |