| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.303.094,11 |
| REPASSE FEDERAL | R$294.835,11 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$439,71 |
| Total receitas dia: | R$7.598.368,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| DALVA OLIVIA DIAS | R$736,00 | MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA E MOTOLANCIA - SAMU |
| PERATO | R$190,00 | AQUISIÇÃO DE TELEFONES |
| OI | R$8.178,47 | TELEFONES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| NJL NEUBARTH | R$163,00 | AQUISIÇÃO DE PILHAS |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$2.483,65 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
| DIRCEU LONGO | R$4.029,00 | AQUISIÇÃO DE GELADEIRA |
| MORAES DE MATOS | R$580,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
| UNISERV | R$11.360,20 | HIGIENIZADORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| AF METALÚRGICA | R$1.680,00 | COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO AÇO CARBONO |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$684,35 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$217,50 | LUZ DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| BOLA TRASPORTE | R$5.916,97 | LOCAÇÃO DE 08 VEÍCULOS COM SEGURO E RASTREADOR |
| LOPES TRAUMATOLOGIA | R$3.553,00 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA |
| ISMAEL POLLI | R$10.391,75 | CONSULTAS EM CARDIOLOGIA |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$273.293,13 | REPASSE DOS HOSPITAL CENTENÁRIO |
| SIDI | R$82.816,67 | DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM |
| Total despesas dia: | R$406.273,59 |
| SALDO FINAL DIA 24/10/2018 | R$7.192.095,34 |
