| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$144.090,69 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$303.876,65 |
| Simples Nacional | R$78.337,67 |
| ISS | R$3.028,03 |
| Total receitas dia: | R$529.333,04 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Conveniadas | R$209.941,45 | Repasse compra de vagas |
| Conveniadas Assistência Social | R$225.868,30 | Repasse de convênios |
| CDL | R$3.046,90 | |
| Total despesas dia: | R$438.856,65 |
| SALDO FINAL DIA 21/06/2019 | R$90.476,39 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.191.197,81 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$260,40 |
| Total receitas dia: | R$5.191.458,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/06/2019 | R$5.191.458,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$640.350,29 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$688,29 |
| Total receitas dia: | R$9.030.135,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$2.451,82 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| UNISERV | R$3.119,64 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE |
| ANA PAULA BARBOSA | R$832,26 | MANUTENÇÃO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| DISIUTA E MARTINS RADIOLOGIA LTDA | R$42.700,89 | RAIO X SIMPLES |
| RADIOIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA. | R$1.797,64 | PROCEDIMENTOS NA AREA DE DENSITOMETRIA |
| INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA IGREJINHA. | R$65.247,55 | CONSULTAS/ PROCEDIMENTOS |
| EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA | R$76.990,81 | CARTÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS |
| WSINOS GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | R$69.200,25 | PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO |
| PAULA CAMILA SCHIMIDLIN | R$2.622,26 | PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS DOIS MEDICOS RESIDENTES |
| SIDNEI RUBIO | R$2.622,26 | PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS DOIS MÉDICOS RESIDENTES |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$9.971,44 | SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR |
| DENTAL OPEN | R$325,00 | AQUISIÇÃO DE ITENS REFERENTES AO PE 10.009/2018 |
| FEM | R$1.614,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
| CQC | R$16.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$198.594,24 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES |
| MECÂNICA DIAS | R$8.793,20 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS |
| Total despesas dia: | R$502.883,26 |
| SALDO FINAL DIA 31/05/2019 | R$8.527.252,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$368.589,57 |
| Total receitas dia: | R$368.589,57 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/06/2019 | R$368.589,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.732.514,80 |
| Total receitas dia: | R$7.732.514,80 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/06/2019 | R$7.732.514,80 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.303.094,11 |
| REPASSE FEDERAL | R$294.835,11 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$439,71 |
| Total receitas dia: | R$7.598.368,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| DALVA OLIVIA DIAS | R$736,00 | MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA E MOTOLANCIA - SAMU |
| PERATO | R$190,00 | AQUISIÇÃO DE TELEFONES |
| OI | R$8.178,47 | TELEFONES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| NJL NEUBARTH | R$163,00 | AQUISIÇÃO DE PILHAS |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$2.483,65 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
| DIRCEU LONGO | R$4.029,00 | AQUISIÇÃO DE GELADEIRA |
| MORAES DE MATOS | R$580,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
| UNISERV | R$11.360,20 | HIGIENIZADORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| AF METALÚRGICA | R$1.680,00 | COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO AÇO CARBONO |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$684,35 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$217,50 | LUZ DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| BOLA TRASPORTE | R$5.916,97 | LOCAÇÃO DE 08 VEÍCULOS COM SEGURO E RASTREADOR |
| LOPES TRAUMATOLOGIA | R$3.553,00 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA |
| ISMAEL POLLI | R$10.391,75 | CONSULTAS EM CARDIOLOGIA |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$273.293,13 | REPASSE DOS HOSPITAL CENTENÁRIO |
| SIDI | R$82.816,67 | DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM |
| Total despesas dia: | R$406.273,59 |
| SALDO FINAL DIA 24/10/2018 | R$7.192.095,34 |
