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27/02/2020 - LIVRE

27/02/2020


Data: 27/02/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$17.492,08
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$291.182,85
Simples Nacional R$37.239,89
Repasse de ICMS R$608.370,24
Repasse IPI/EXP R$21.780,41
TJRS - Desbloqueio Judicial R$4.321,22
Reserva Salarial R$671.000,00
   
Total receitas dia: R$1.651.386,69

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$3.128,84 Bloqueio Judicial
Pro Serve R$546.343,38 Repasse para pagamento de estagiários - Prefeitura Municipal
Pro Serve R$55.507,86 Repasse para pagamento de estagiários - Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$73.542,51 Repasse de valores para pagamento de estagiários
Pensão Judicial R$295,74 Ref. pensão judicial - Estagiário
Protocolo de Ressarcimento R$116,72  
Cooperativas R$55.318,04 Repasse de valores para cooperativas de coleta seletiva
TJRS R$850.000,00 Precatórios
TJRS R$13.050,00 Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde
     
Total despesas dia: R$1.647.303,09  

Saldo

SALDO FINAL DIA 27/02/2020 R$4.083,60

 

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