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28/02/2020 - LIVRE

28/02/2020


Data: 28/02/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$4.083,60
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$285.502,43
Simples Nacional R$13.463,37
Repasse de FPM R$1.521.677,78
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$295.463,07
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$220.818,28
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$937.191,83
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$205.000,00
Reserva Salarial R$8.663.500,00
   
Total receitas dia: R$12.146.700,36

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento R$4.469.454,45 Pagamento de folha integral - Servidores Prefeitura Municipal
Folha de Pagamento R$2.639.270,81 Pagamento de folha integral - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Folha de Pagamento R$3.273.869,69 Pagamento de folha integral - Servidores Hospital Centenário
Tarifas bancárias R$17.363,29  
Escolas Conveniadas R$219.789,34 Repasse de convênio - Compra de vagas escolas municipais da rede
Bradesco R$2.740,36 Bradesco seguros
Pasep R$35.853,98 Parcelamento de débitos
ART R$186,73 Pagamento de taxas/tarifas
Certivale R$1.350,00 Aquisição de Identidade Digital Tipo A3 (Certificado Digital), em cartão inteligente (smartcard), com acesso por meio de senha pessoal, criada pelo titular (senha PIN).
Liz Serviços Online R$4.226,18 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA , conforme contrato 121/2016, inexigibilidade de licitação 18/2016.
Orbenk R$168.911,44 Contratação de serviços de portaria de natureza contínua, com fornecimento de material e mão-de-obra necessária para a prestação dos serviços, para 47 (quarenta e sete) postos para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato 91/2017, PE 01/2017.
Construtora Pavicon R$700.000,00 CONC. 07/2014, CONTRATO Nº 263/2014 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
Instituições de Assistência Social R$169.550,00 Repasse de convênio
Colline Descartáveis R$6.855,60 Contratação para aquisição material de higiene e limpeza para a Smed ,PE 07-2017
Serpro R$761,81 Contrato nº 157/2016, processo Inex 30/2016 com a SERPRO empresa especializada na tecnologia da informação que disponibiliza acesso ao emulador HOD, base de dados da RFB.
Parcelamentos Fornecedores R$384.863,72 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei.
Reserva Salarial R$40.000,00  
     
Total despesas dia: R$12.135.047,40  

Saldo

SALDO FINAL DIA 28/02/2020 R$11.652,96

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h