Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$65.765,82 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$171.653,98 |
Simples Nacional | R$4.329,38 |
Repasse de ICMS | R$391.483,91 |
Repasse IPI/EXP | R$22.821,35 |
Total receitas dia: | R$656.054,44 |
Nome | Valor | Descrição |
Ricohpel | R$2.798,00 | Ata utilizada: 2015/1003 | Especificação: EMPENHO REFERENTE AO PE 03/2015 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TONER RICOH 406628, LOTE 33 - PARA USO NA IMPRESSORA RICOH AFÍCIO SP 6330N - A3 DA DIRETORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. |
Protocolo de Ressarcimento | R$4.104,70 | |
APRAMOR | R$29.120,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR). |
Isaura Maia | R$34.535,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 065/2018 |
Casa Aberta | R$74.184,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 45 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA ( FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA ABERTA ). |
Construsinos | R$263.411,90 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO SÃO MIGUEL - TERMO DE COMPROMISSO 352.667-93/2011 - PPI - INTERVENÇÕES EM FAVELAS - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - 18,9%: CONTRAPARTIDA E 81,10%: REPASSE. CONTRATO 48/2015. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2015. |
Reserva Salarial | R$200.000,00 | Suprimento reserva salarial |
Total despesas dia: | R$608.153,60 |
SALDO FINAL DIA 28/05/2019 | R$47.900,84 |