| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$12.592,76 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$543.980,23 |
| Simples Nacional | R$47.287,84 |
| Repasse de FPM | R$563.789,48 |
| ISS | R$41.958,42 |
| Total receitas dia: | R$1.209.608,73 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$44.369,34 | Bloqueio Judicial |
| INSS | R$153.281,37 | Retenções de impostos - empresas terceirizadas |
| Mauss Consultoria | R$28.050,00 | Devolução de caução |
| Exonerações | R$8.244,34 | |
| Protocolo de Ressarcimento | R$2.039,40 | |
| Pro Servi | R$6.673,90 | Termo de parcelamento de débitos |
| Adiantamento | R$800,00 | |
| TJRS | R$3.333,30 | Guias judiciais |
| Sidi Imagem | R$50.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Uniserv | R$59.159,27 | Termo de parcelamento de débitos |
| INSS | R$1.831,30 | Juros de INSS - Fundo Municipal de Saúde |
| Reserva Salarial | R$832.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$1.189.782,22 |
| SALDO FINAL DIA 20/11/2019 | R$19.826,51 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.875.873,98 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$39,61 |
| Repasse FUNDEB | R$263.819,23 |
| Total receitas dia: | R$5.139.732,82 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$71.732,17 | Retenções de impostos |
| Total despesas dia: | R$71.732,17 |
| SALDO FINAL DIA 20/11/2019 | R$5.068.000,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.631.942,65 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$937,71 |
| Total receitas dia: | R$9.362.880,36 |
| Nome | Valor | Descrição |
| DIBON LTDA | R$5,10 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| M F MACHADO SOARES | R$81,00 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| DAROS SUPRIMENTOS | R$448,80 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| DENTAL OPEN | R$4.507,14 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| ALTERMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES | R$11.840,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| LAFIT CONFECÇÕES LTDA | R$3.450,00 | CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
| POLIS | R$4.128,36 | CONTRATO ERP ALMOXARIFADO |
| RECEITA FEDERAL | R$62,86 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$24.523,26 |
| SALDO FINAL DIA 14/11/2019 | R$9.338.357,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$392.415,94 |
| Total receitas dia: | R$392.415,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$392.415,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$4.172.504,55 |
| Total receitas dia: | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$65.765,82 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$171.653,98 |
| Simples Nacional | R$4.329,38 |
| Repasse de ICMS | R$391.483,91 |
| Repasse IPI/EXP | R$22.821,35 |
| Total receitas dia: | R$656.054,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ricohpel | R$2.798,00 | Ata utilizada: 2015/1003 | Especificação: EMPENHO REFERENTE AO PE 03/2015 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TONER RICOH 406628, LOTE 33 - PARA USO NA IMPRESSORA RICOH AFÍCIO SP 6330N - A3 DA DIRETORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. |
| Protocolo de Ressarcimento | R$4.104,70 | |
| APRAMOR | R$29.120,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR). |
| Isaura Maia | R$34.535,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 065/2018 |
| Casa Aberta | R$74.184,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 45 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA ( FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA ABERTA ). |
| Construsinos | R$263.411,90 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO SÃO MIGUEL - TERMO DE COMPROMISSO 352.667-93/2011 - PPI - INTERVENÇÕES EM FAVELAS - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - 18,9%: CONTRAPARTIDA E 81,10%: REPASSE. CONTRATO 48/2015. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2015. |
| Reserva Salarial | R$200.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$608.153,60 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2019 | R$47.900,84 |
