| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$18.209,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.159.749,30 |
| Simples Nacional | R$12.720,38 |
| Repasse de ICMS | R$4.559.630,30 |
| Repasse IPI/EXP | R$71.013,09 |
| Total receitas dia: | R$5.821.322,18 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$19.515,18 | Bloqueio Judicial |
| Green Card | R$531.795,57 | Vale alimentação - Servidores Prefeitura Municipal |
| Green Card | R$298.827,20 | Vale alimentação - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Oi | R$2.872,08 | Serviços de telefonia |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| TJRS | R$246.459,07 | Guia judicial - Empresa: Job Recursos Humanos |
| Caixa Econômica Federal | R$100.000,00 | DRP - Finisa |
| Isaura Maia | R$7.581,00 | Repasse de vagas - Assistência Social |
| Construsinos | R$208.285,45 | Contrapartida |
| IAPS | R$341.016,62 | Iaps Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$246.134,32 | Iaps Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$248.110,57 | Iaps Servidor - Hospital Centenário |
| INSS | R$738.267,83 | Obrigações de folha - Competência Ago/19 |
| Reserva Salarial | R$2.555.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$5.693.864,89 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2019 | R$127.457,29 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.012.470,25 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$30,53 |
| Repasse FUNDEB | R$4.861.8266,14 |
| Total receitas dia: | R$5.874.326,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$869.510,02 | Vale alimentação - Servidores FUNDEB |
| IAPS | R$683.772,82 | Iaps - Servidor - FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$1.553.282,84 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2019 | R$4.231.044,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.024.192,51 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$477,51 |
| Total receitas dia: | R$10.024.670,02 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$7.872,38 | ALUGUÉIS |
| TJ RS | R$312,28 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| Total despesas dia: | R$8.184,66 |
| SALDO FINAL DIA 26/08/2019 | R$10.016.485,36 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$369.595,47 |
| Total receitas dia: | R$369.595,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$369.595,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.359.914,35 |
| Total receitas dia: | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$65.765,82 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$171.653,98 |
| Simples Nacional | R$4.329,38 |
| Repasse de ICMS | R$391.483,91 |
| Repasse IPI/EXP | R$22.821,35 |
| Total receitas dia: | R$656.054,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ricohpel | R$2.798,00 | Ata utilizada: 2015/1003 | Especificação: EMPENHO REFERENTE AO PE 03/2015 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TONER RICOH 406628, LOTE 33 - PARA USO NA IMPRESSORA RICOH AFÍCIO SP 6330N - A3 DA DIRETORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. |
| Protocolo de Ressarcimento | R$4.104,70 | |
| APRAMOR | R$29.120,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR). |
| Isaura Maia | R$34.535,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 065/2018 |
| Casa Aberta | R$74.184,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 45 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA ( FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA ABERTA ). |
| Construsinos | R$263.411,90 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO SÃO MIGUEL - TERMO DE COMPROMISSO 352.667-93/2011 - PPI - INTERVENÇÕES EM FAVELAS - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - 18,9%: CONTRAPARTIDA E 81,10%: REPASSE. CONTRATO 48/2015. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2015. |
| Reserva Salarial | R$200.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$608.153,60 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2019 | R$47.900,84 |
