| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$17.492,08 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$291.182,85 |
| Simples Nacional | R$37.239,89 |
| Repasse de ICMS | R$608.370,24 |
| Repasse IPI/EXP | R$21.780,41 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$4.321,22 |
| Reserva Salarial | R$671.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.651.386,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$3.128,84 | Bloqueio Judicial |
| Pro Serve | R$546.343,38 | Repasse para pagamento de estagiários - Prefeitura Municipal |
| Pro Serve | R$55.507,86 | Repasse para pagamento de estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$73.542,51 | Repasse de valores para pagamento de estagiários |
| Pensão Judicial | R$295,74 | Ref. pensão judicial - Estagiário |
| Protocolo de Ressarcimento | R$116,72 | |
| Cooperativas | R$55.318,04 | Repasse de valores para cooperativas de coleta seletiva |
| TJRS | R$850.000,00 | Precatórios |
| TJRS | R$13.050,00 | Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
| Total despesas dia: | R$1.647.303,09 |
| SALDO FINAL DIA 27/02/2020 | R$4.083,60 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.033.383,16 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$52,97 |
| Repasse FUNDEB | R$810.047,27 |
| Total receitas dia: | R$9.843.483,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Sepat | R$328.561,12 | Empresa responsável pelo serviços de merenda das escolas municipais |
| Total despesas dia: | R$328.561,12 |
| SALDO FINAL DIA 27/02/2020 | R$9.514.922,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$622.031,57 |
| Total receitas dia: | R$622.031,57 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 27/02/2020 | R$622.031,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$12.063.213,69 |
| Total receitas dia: | R$12.063.213,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 27/02/2020 | R$12.063.213,69 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$65.765,82 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$171.653,98 |
| Simples Nacional | R$4.329,38 |
| Repasse de ICMS | R$391.483,91 |
| Repasse IPI/EXP | R$22.821,35 |
| Total receitas dia: | R$656.054,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ricohpel | R$2.798,00 | Ata utilizada: 2015/1003 | Especificação: EMPENHO REFERENTE AO PE 03/2015 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TONER RICOH 406628, LOTE 33 - PARA USO NA IMPRESSORA RICOH AFÍCIO SP 6330N - A3 DA DIRETORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. |
| Protocolo de Ressarcimento | R$4.104,70 | |
| APRAMOR | R$29.120,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR). |
| Isaura Maia | R$34.535,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 065/2018 |
| Casa Aberta | R$74.184,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 45 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA ( FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA ABERTA ). |
| Construsinos | R$263.411,90 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO SÃO MIGUEL - TERMO DE COMPROMISSO 352.667-93/2011 - PPI - INTERVENÇÕES EM FAVELAS - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - 18,9%: CONTRAPARTIDA E 81,10%: REPASSE. CONTRATO 48/2015. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2015. |
| Reserva Salarial | R$200.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$608.153,60 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2019 | R$47.900,84 |
