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30/10/2018 - LIVRE

30/10/2018


Data: 30/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$79.958,18
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$142.539,99
Simples Nacional R$12.566,40
Repasse de ICMS R$1.234.752,00
Repasse de FPM R$1.322.850,43
   
Total receitas dia: R$2.792.667,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Ressarcimento de Protocolos R$9.786,50 Protocolos administrativos - ressarcimento de pagamentos em duplicidade
TJRS R$24.037,50 Guias judiciais - Compra de vagas
TJRS R$2.101,68 Guias judiciais - custas judiciais
PASEP R$14.130,87 Obrigações de folha - parcelamento de débitos
Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes R$48.190,26 Contratação de empresa para implantação de rede do Projeto Infovia, incluindo o fornecimento de infraestrutura de telecomunicação (fibra óptica, rádio), o fornecimento de equipamentos e softwares necessários à implantação, com instalação, configuração, capacitação, suporte e serviços técnicos de engenharia e infraestrutura de TI, garantia on-site e operação assistida. Preço global estimado R$ 2.231.840,71. Empenho parcial para o exercício de 2016. PE 44/2015, contrato 53/2016.
TJRS R$651.056,98 Guia Judicial - Precatórios - Outubro/2018
Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo R$400.000,00 Repasse duodécimo - Outubro/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$136.452,75 Repasse de valores para quitação de folha de pagamento
Hoff e Gewehr Extintores R$480,00 Manutenção em 9 (nove) Extintores class A com 10 (dez) litros, 7 (sete) BC com 4 quilos e 2 (dois) ABC com 4 quilos, totalizando 18 (dezoito) extintores, para o espaço do Ginásio Municipal Celso Morbach.
Fundação de Assistência a Criança e ao Adolescente de São Leopoldo R$75.176,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, do Termo de Colaboração 016/2017 - 4º Aditivo
Associação Isaura Maia R$34.004,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, do Termo de Colaboração 015/2017 - 3º Aditivo
Associação para o Projeto Amor - APRAMOR R$28.672,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, do Termo de Colaboração 012/2017 - 3º Aditivo
Adiantamentos R$1.600,00 Concessão de adiantamentos a Secretaria de Desenvolvimento Social (R$ 800,00) e Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos (R$ 800,00)
Pert Engenharia LTDA R$8.374,70 Reajuste do valor contratado para Obras de Restauração do Museu do Trem. Tomada de Preços 03/2015 Contrato 061/2015
Reserva Salarial R$1.180.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$2.641.392,54  

Saldo

SALDO FINAL DIA 30/10/2018 R$151.274,46

 

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