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31/05/2019 - LIVRE

31/05/2019


Data: 31/05/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$51.505,06
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$208.835,42
Simples Nacional R$14.628,49
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$221.516,80
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$184.899,42
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$549.927,61
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$198.594,24
Repasse IPERGS - Fundeb R$73.832,78
Recomposição INSS - Fundeb R$800.000,00
ISS R$64.793,18
Reserva Salarial R$6.775.800,00
   
Total receitas dia: R$9.144.333,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Ministério de Desenvolvimento Social R$25.166,75 GRU - Devolução de Convênio - Hortas Comunitárias
PASEP R$34.475,49 Termo de parcelamento de débitos
Folha de Pagamento - Recurso Livre R$3.603.204,64 Folha de Pagamento - Valor Líquido - Integral
Folha de Pagamento - Recurso MDE R$634.264,48 Folha de Pagamento - Valor Líquido - Integral
Folha de Pagamento - Recurso ASPS R$2.438.810,75 Folha de Pagamento - Valor Líquido - Integral
Hospital Centenário R$2.372.000,00 Repasse de valores para pagamento de folha
Bradesco R$2.789,51 Obrigações de folha
     
Total despesas dia: R$9.110.711,62  

Saldo

SALDO FINAL DIA 31/05/2019 R$33.621,38

 

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