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31/08/2018 - LIVRE

31/08/2018


Data: 31/08/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$106.338,36
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$396.827,91
Simples Nacional R$4.455,27
Lei Kandir R$37.881,46
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$181.063,17
Repasse Precatórios - SEMAE R$1.209.207,76
Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social R$54.181,33
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$162.951,03
Repasse Benefícios - IAPS (auxílio doença e auxílio maternidade) R$375.000,00
Honorários Advocatícios R$42.870,51
Reserva Salarial R$970.000,00
   
Total receitas dia: R$3.540.776,80

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas Infantis Conveniadas R$207.971,07 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Pasep R$14.002,57 Obrigações de folha de pgto
Bradesco R$2.985,28 Obrigações de folha - Seguro de vida contrato por servidores
TJRS R$2.874,30 Guias Judiciais - Custas
Liminar Judicial - Prefeitura Municipal R$392.992,96 Pagamento de folha integral conforme liminar judicial
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$1.106.382,12 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$646.363,86 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$632.640,82 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018
Fundo Municipal de Saúde R$461,60 Repasse de valor para pagamento de juros de INSS
Protocolo Administrativo R$3.648,48 Pagamento de férias e 13º/2018
SX Tecnologia R$15.884,11 Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas
     
Total despesas dia: R$3.026.167,17  

Saldo

SALDO FINAL DIA 31/08/2018 R$514.609,63

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h