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28/12/2017 - LIVRE

 


Data: 28/12/2017



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$4.568.232,37
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$2.077.512,90
Repasse de ICMS R$1.369.658,55
Repasse de FPM R$1.621.975,55
Lei Kandir R$38.504,47
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$287.995,16
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$300.000,46
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$109.622,16
Repasse Benefícios - IAPS (auxílio doença e auxílio maternidade) R$423.932,83
Repasse Fundo Municipal de Saúde - PMAQ R$172.129,00
Total receitas dia: R$10.969.563,45

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento R$208.851,52 Folha de pagamento por decisão liminar
Folha de Pagamento - registro MDE R$1.818.040,92 Folha de Pagamento para servidores
Folha de Pagamento - Programa PMAQ R$172.129,00 Folha de Pagamento a servidores vinculados ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$5.754.053,97 Folha de pagamento a servidores - ATÉ R$ 6.000,00 p/ servidor
Folha de Pagamento - Fundação Hospital Centenário R$2.597.285,10 Folha de pagamento a servidores do Hospital Centenário - ATÉ R$ 6.000,00 p/ servidor
IB Saude R$120.000,00 Empresa responsável pela administração da UPA Scharlau
Total despesas dia: R$10.670.360,51  

Saldo

SALDO FINAL DIA 28/12/2017 R$299.202,94

 

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