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11/01/2018 - LIVRE

 

Data: 11/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$9.618.842,19
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$476.673,98
Simples Nacional R$10.294,10
SICONV R$527,73
Total receitas dia: R$10.106.338,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Air Liquide R$36.714,94 Empresa responsável pelo abastecimento de gás hospitalar
Fundação Hospital Centenário R$275.000,00 Repasse Hospital Centenário
Reserva Salarial R$6.500.000,00 Suprimento conta reserva salarial
Total despesas dia: R$6.811.714,94  

Saldo

SALDO FINAL DIA 11/01/2018 R$3.294.623,06

 

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