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01/02/2018 - LIVRE

 

01/02/2018


Data: 01/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.904.950,49
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$537.152,52
Simples Nacional R$25.155,99
Total receitas dia: R$2.467.259,00

Despesas


Nome Valor Descrição
SX Tecnologia e Serviços R$9.134,11 Referente serviço de aquisição de passagens aéreas
Rio Grande do Sul PODER JUDICIÁRIO R$13.423,00 Referente pagamento de guias judiciais para compra de vagas da educação infantil
Locação de Imóveis R$95.188,96 Referente pagamento de locação de imóveis - aluguel
SENAC R$21.724,70 Referente devolução de recurso ao Programa de Modernização - PMAT II
HIDROBRASIL Ambiental R$8.960,02 Referente serviço na área do meio ambiente
RESERVA SALARIAL R$750.000,00 Referente transferência de saldo para conta Reserva Salarial
Total despesas dia: R$898.430,79  

Saldo

SALDO FINAL DIA 01/02/2018 R$1.568.828,21

 

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