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22/02/2018 - LIVRE

 


Data: 22/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$785.120,08
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$306.150,40
Simples Nacional R$496.218,52
Total receitas dia: R$1.587.489,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Exonerações R$14.582,27 Término de contrato temporário - Educação
Fornecedores R$2.876,68 Pagamento de fornecedores conforme ordem cronológica - contratos até R$ 1.000,00
TJRS R$65.486,02 Bloqueio judicial
TJRS R$215.366,93 Pagamento de guia judicial - Empresa CRV Serviços Terceirizadas LTDA
Auxílio funeral R$1.315,75  
Fundo Municipal de Saúde R$1.426,80 Rapasse ao FMS
Reserva Salarial R$500.000,00 Suprimento conta reserva salarial
Total despesas dia: R$801.054,45  

Saldo

SALDO FINAL DIA 22/02/2018 R$786.734,55

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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