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01/03/2018 - LIVRE

 


Data: 01/03/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$160.458,24
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$347.025,73
Simples Nacional R$7.469,03
Total receitas dia: R$514.953,00

Despesas


Nome Valor Descrição
AK Engenharia R$28.639,38 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
MD Serviços e Administração R$81.709,70 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Mecanicapina R$37.820,97 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Orbenk Administração Ltda R$100.000,00 Empresa responsável pelo serviço de portaria e segurança de escolas municipais
Construtora Pavicon R$36.557.45 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Cooperativas R$86.880,75 Pagamento a 8 cooperativas de lixo
Caixa Econômica Federal R$360,87 Tarifas bancárias
Beg Support Informática Aplicada Ltda R$4.000,00 Empresa responsável pelo serviço de suporte e manutenção de banco de dados
Total despesas dia: R$375.969,12  

Saldo

SALDO FINAL DIA 01/03/2018 R$138.983,88

 

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