| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$37.922,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$937.190,49 |
| Simples Nacional | R$36.367,95 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.323,42 |
| Alvará Judicial | R$37.726,89 |
| Reserva Salarial | R$130.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.187.531,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensão judicial | R$320,00 | |
| Diárias | R$2.274,00 | |
| Portotec Construtora | R$180.678,49 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO WEIBERT. CONTRATO 137/2016, CONCORRÊNCIA 7/2016.Endereço: Av João Correa, S Nº - Centro, São Leopoldo - RS, 93020-690 |
| Alisson Luis Ulrich | R$67.308,50 | Ata utilizada: 2018/7 | Especificação: PE 07/2018 - SRP - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS COMPLETOS, BRINQUEDOS E BANCOS PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER DO MUNICÍPIO. INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÕES |
| SLM Comunicação | R$51.354,63 | Prestação de serviço publicitário para o Municipio de São Leopoldo na sua linha de ação comunicacional denominada contínua e/ou institucional, estabelecida pelo parâmetro de comunicação integrada, conforme Concorrência Pública nº 02/2014, Contrato nº 101/2014. |
| Drenagem Urbana | R$845.000,00 | Devolução de recurso |
| Total despesas dia: | R$1.146.935,62 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$40.595,87 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.131.595,67 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$45,73 |
| Total receitas dia: | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.701.148,12 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$841,16 |
| Total receitas dia: | R$7.701.989,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$1.683,59 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| ÁGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | R$5.524,95 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| VALESKA RUTH VARELA | R$2.955,25 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
| Total despesas dia: | R$10.163,79 |
| SALDO FINAL DIA 27/12/2019 | R$7.691.825,49 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$401.475,16 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$150.566,90 |
| Simples Nacional | R$365.916,94 |
| Total receitas dia: | R$917.959,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Air Liquide | R$9.694,06 | Empresa responsável pelo fornecimento de oxigênio |
| Previdência | R$1.973,84 | Repasse de previdência complementar |
| Expertise | R$38.318,17 | Empresa responsável pelo pagamento de serviços financeiros e outras avenças, para prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento de frota de veículos. |
| Liz Serviços Online | R$3.798,00 | Empresa responsável pela prestação de serviços técnicos com a finalidade de cessão de uso de software que possibilite o gerenciamento , divulgação e publicação dos atos oficiais do Município via internet |
| Química Pura Laboratório de Análises Clinicas | R$5.985,00 | Contratação de serviço especializado para coleta (amostragem) e análises físico-químicas e microbiológicas das águas subterrâneas, efluentes (lixiviado) bruto e após a última lagoa de tratamento do Aterro Sanitário Municipal |
| Consórcio Operacional São Leopoldo | R$12.045,00 | Aquisição de Bilhetes Eletrônicos da empresa Consórcio Operacional São Leopoldo, modalidades escolar e antecipado, para fornecimentos aos alunos das Redes Municipais e Estaduais de Ensino e para os acompanhantes dos referidos alunos |
| TJRS | R$4.295,18 | Guias Judiciais |
| RGE Sul | R$341.460,99 | Pagamento de contas de energia elétrica do centro administrativo, escolas municipais da rede entre outros. |
| Total despesas dia: | R$417.570,24 |
| SALDO FINAL DIA 24/05/2018 | R$500.388,76 |
