| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$21.010,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$265.580,38 |
| Simples Nacional | R$982,97 |
| Total receitas dia: | R$287.574,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FGTS | R$65.285,97 | Obrigações - Prefeitura Municipal |
| FGTS | R$8.336,49 | Obrigações - Hospital Centenário |
| OI Telecom | R$6.029,19 | Serviços de telefonia fixa |
| Caixa Econômica Federal | R$60,00 | Taxas/Tarifas de contratos |
| Reserva Salarial | R$185.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$264.711,64 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$22.862,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$4.953.828,88 |
| Total receitas dia: | R$4.953.828,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$2.477,71 | Ajuste de pensões - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$2.477,71 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$4.951.351,17 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.634,88 |
| Total receitas dia: | R$621.634,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$621.634,88 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.813.241,71 |
| Total receitas dia: | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$401.475,16 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$150.566,90 |
| Simples Nacional | R$365.916,94 |
| Total receitas dia: | R$917.959,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Air Liquide | R$9.694,06 | Empresa responsável pelo fornecimento de oxigênio |
| Previdência | R$1.973,84 | Repasse de previdência complementar |
| Expertise | R$38.318,17 | Empresa responsável pelo pagamento de serviços financeiros e outras avenças, para prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento de frota de veículos. |
| Liz Serviços Online | R$3.798,00 | Empresa responsável pela prestação de serviços técnicos com a finalidade de cessão de uso de software que possibilite o gerenciamento , divulgação e publicação dos atos oficiais do Município via internet |
| Química Pura Laboratório de Análises Clinicas | R$5.985,00 | Contratação de serviço especializado para coleta (amostragem) e análises físico-químicas e microbiológicas das águas subterrâneas, efluentes (lixiviado) bruto e após a última lagoa de tratamento do Aterro Sanitário Municipal |
| Consórcio Operacional São Leopoldo | R$12.045,00 | Aquisição de Bilhetes Eletrônicos da empresa Consórcio Operacional São Leopoldo, modalidades escolar e antecipado, para fornecimentos aos alunos das Redes Municipais e Estaduais de Ensino e para os acompanhantes dos referidos alunos |
| TJRS | R$4.295,18 | Guias Judiciais |
| RGE Sul | R$341.460,99 | Pagamento de contas de energia elétrica do centro administrativo, escolas municipais da rede entre outros. |
| Total despesas dia: | R$417.570,24 |
| SALDO FINAL DIA 24/05/2018 | R$500.388,76 |
