| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$21.010,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$265.580,38 |
| Simples Nacional | R$982,97 |
| Total receitas dia: | R$287.574,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FGTS | R$65.285,97 | Obrigações - Prefeitura Municipal |
| FGTS | R$8.336,49 | Obrigações - Hospital Centenário |
| OI Telecom | R$6.029,19 | Serviços de telefonia fixa |
| Caixa Econômica Federal | R$60,00 | Taxas/Tarifas de contratos |
| Reserva Salarial | R$185.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$264.711,64 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$22.862,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$4.953.828,88 |
| Total receitas dia: | R$4.953.828,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$2.477,71 | Ajuste de pensões - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$2.477,71 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$4.951.351,17 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.634,88 |
| Total receitas dia: | R$621.634,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$621.634,88 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.813.241,71 |
| Total receitas dia: | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$93.916,48 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.032.425,16 |
| Simples Nacional | R$25.741,36 |
| Total receitas dia: | R$1.152.083,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| SERPRO | R$2.645,83 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| TJRS | R$5.417,50 | Guias judiciais - Sec. Saúde - Compra de Medicamentos |
| TJRS | R$51.455,50 | Guias judiciais - Sec. Educação - Compra de Vagas |
| Instituto Vitória | R$5.699,93 | Serviço de internação psicológica/psiquiatra |
| A Atual Mehringer Transportes Ltda ME | R$19.085,61 | Referente à locação de van para transporte de ida e volta para alunos residentes na Casa Caminho Clara Francisco(Bairro Scharlau) e matriculados nas Escolas de São Leopoldo. |
| Empresa Sete de Setembro | R$24.925,06 | Bilhetes de passagem escolar, para atendimento dos alunos oriundos da zona rural, das EMEFs Zaira Hauschild e Bento Gonçalves. |
| Lavanderia Lavex Express | R$9.237,80 | Pagamento de empresa de lavagem de roupas para os serviços da SEDES. |
| Real Containers S/A | R$3.500,00 | Locação de container escritório para abrigar a administração do Museu do Trem, durante obra de restauro do prédio do Armazém, em sítio histórico. |
| Reserva Salarial | R$900.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.021.967,23 |
| SALDO FINAL DIA 11/07/2018 | R$130.115,77 |
