| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$93.916,48 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.032.425,16 |
| Simples Nacional | R$25.741,36 |
| Total receitas dia: | R$1.152.083,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| SERPRO | R$2.645,83 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| TJRS | R$5.417,50 | Guias judiciais - Sec. Saúde - Compra de Medicamentos |
| TJRS | R$51.455,50 | Guias judiciais - Sec. Educação - Compra de Vagas |
| Instituto Vitória | R$5.699,93 | Serviço de internação psicológica/psiquiatra |
| A Atual Mehringer Transportes Ltda ME | R$19.085,61 | Referente à locação de van para transporte de ida e volta para alunos residentes na Casa Caminho Clara Francisco(Bairro Scharlau) e matriculados nas Escolas de São Leopoldo. |
| Empresa Sete de Setembro | R$24.925,06 | Bilhetes de passagem escolar, para atendimento dos alunos oriundos da zona rural, das EMEFs Zaira Hauschild e Bento Gonçalves. |
| Lavanderia Lavex Express | R$9.237,80 | Pagamento de empresa de lavagem de roupas para os serviços da SEDES. |
| Real Containers S/A | R$3.500,00 | Locação de container escritório para abrigar a administração do Museu do Trem, durante obra de restauro do prédio do Armazém, em sítio histórico. |
| Reserva Salarial | R$900.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.021.967,23 |
| SALDO FINAL DIA 11/07/2018 | R$130.115,77 |
