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13/07/2018 - LIVRE

13/07/2018


Data: 13/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$156.001,73
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$338.504,76
Simples Nacional R$9.664,51
Reserva Salarial R$1.610.000,00
   
Total receitas dia: R$2.114.171,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas Infantis Conveniadas R$205.535,59 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Cooperativas de Recicladores R$75.428,29 Repasse de convênios - Sete (07) Cooperativas de Recicladores do Município
Cooperativas de Recicladores R$2.000,00 Repasse de convênios - Cooperativas de Recicladores do Município
Aluguéis R$39.963,07 Pagamento de aluguéis conforme ordem cronológica de liquidação
Expertise R$13.688,40 Empresa responsável pelo abastecimento da frota de combustíveis
IAPS R$1.426.929,19 Repasse termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Associações e Sindicatos R$103.693,19 Repasse mensal associações e sindicatos - Prefeitura Municipal
Associações e Sindicatos R$38.199,78 Repasse mensal associações e sindicatos - Hospital Centenário
Associações e Sindicatos R$33.899,10 Repasse mensal associações e sindicatos - Fundo Municipal de Saúde
Previdência Complementar R$246,30 Obrigações de folha de pagamento
PREVIMPA R$4.312,74 Previdência complementar a cedidos do ano de 2009 a 2012
SILUI Mercado das Frutas R$8.284,47 Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis para a Casa de Acolhimento
TJRS R$5.492,20 Guia de pagamento judicial em favor da empresa CRV Serviços
     
Total despesas dia: R$1.957.672,32  

Saldo

SALDO FINAL DIA 13/07/2018 R$156.498,68

 

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