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17/07/2018 - LIVRE

17/07/2018


Data: 17/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$119.024,35
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.143.867,59
Simples Nacional R$7.870,34
Repasse de ICMS R$4.281.973,02
Repasse IPI/EXP R$53.536,70
Repasse SEDES R$83.257,76
   
Total receitas dia: R$5.689.529,76

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$727.566,40 Saldo - folha de pagamento de Junho/2018 (Quarta Parcela)
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$720.465,20 Saldo - folha de pagamento de Junho/2018 (Quarta Parcela)
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$1.036.666,39 Saldo - folha de pagamento de Junho/2018 (Quarta Parcela)
Matercon Materiais de Construção R$2.064,00 Aquisição de material de consumo para uso nos cemitérios municipais: alvenarite, tijolo 6 furos comum, cimento, pá chipa, desempenadeira, luva látex, luva raspa de couro, carrinho de mão, colher de pedreiro, pá de corte, espuma bloco, areia.
Green Card R$313.688,64 Pagamento vale alimentação - Servidores Recurso ASPS
Green Card R$547.073,76 Pagamento vale alimentação - Servidores Recurso Livre, MDE
Urban R$300.000,00 Empresa responsável pela coleta de lixo do município
Orbenk R$150.007,61 Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais
Sepat R$202.466,73 Empresa responsável pelo serviço de merendeiras das escolas municipais
APAE R$15.000,00 Convênio da APAE, que visa o desenvolvimento do Serviço de Atendimento Terapêutico Pedagógico Multidisciplinar para alunos da Rede Municipal.
TJRS R$5.790,45 Bloqueio judicial
Bola Transportes R$100.000,00 Empresa responsável pelo transporte de pacientes - FMS
TJRS R$4.520,00 Guias judiciais - Compra de Medicamentos
IAPS R$352.108,63 Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Prefeitura Municipal - Folha Junho/18
IAPS R$247.190,33 Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - Folha Junho/18
IAPS R$271.792,11 Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - Folha Junho/18
Reserva Salarial R$600.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$5.596.400,25  

Saldo

SALDO FINAL DIA 17/07/2018 R$93.129,51

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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