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18/07/2018 - LIVRE

18/07/2018


Data: 18/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$93.129,51
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$769.907,16
Simples Nacional R$40.149,33
   
Total receitas dia: R$903.186,00

Despesas


Nome Valor Descrição
CREA R$165,88 Pagamento de taxas
TJRS R$36,51 Custas judiciais
Construsinos R$66.000,97 Contra-partida - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E CAPEAMENTO ASFALTICO NOS BAIRROS CAMPESTRE E SANTO ANDRE - PROGRAMA PIMES - BADESUL.
INSS R$1.075,52 Retenção de INSS - Nota Fiscal Construsinos
ISS R$293,32 Retenção de ISS - Nota Fiscal Construsinos
Conveniadas - Sedes R$131.707,75 Repasse a conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social
INSS R$14.778,04 INSS - Empresas Terceirizadas do Fundo Municipal de Saúde
Justo Imóveis R$597,64 Juros
Tri Telecom R$296,82 Juros
INSS R$114.362,84 INSS Empresas terceirizadas
TJRS R$30.064,98 Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde
INSS R$232,06 Juros
Reserva Salarial R$400.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$759.612,33  

Saldo

SALDO FINAL DIA 18/07/2018 R$143.573,67

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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