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27/07/2018 - LIVRE

27/07/2018


Data: 27/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$569.287,04
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$54.970,96
Simples Nacional R$1.858,00
   
Total receitas dia: R$626.116,00

Despesas


Nome Valor Descrição
SICONV R$983,77 Operação de convênio - INSS e Retenção de IR
Escolas Infantis Conveniadas R$205.237,51 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Imposto de Renda R$3.480,19  
Bola Transportes R$60.000,00 Empresa responsável pelo transportes de pacientes da rede de saúde
Adiantamento R$400,00 Concessão de adiantamento a Secretaria de Desenvolvimento Social
Mapfre Seguros R$4.496,16 Contratação de seguro para o veículo Honda Civic LXR Placa IUH 5233 Ano Fabricação 2013 Ano modelo 2014 do Gabinete do Prefeito.
Reserva Salarial R$150.000,00 Suprimento Reserva Salarial
     
Total despesas dia: R$424.597,63  

Saldo

SALDO FINAL DIA 27/07/2018 R$201.518,37

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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