| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.309,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$167.735,48 |
| Simples Nacional | R$7.287,23 |
| Honorários Advocatícios | R$93.479,42 |
| Total receitas dia: | R$284.811,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IGAM | R$23.257,29 | Referente a serviço de empresa especializada, para fornecimento de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público. |
| VV Imóveis | R$6.600,15 | Pagamento de aluguel referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| PASEP | R$36.145,42 | Parcelamento de débitos |
| Cooperativas | R$88.971,41 | Repasse para cooperativas de lixo reciclável |
| Reserva Salarial | R$120.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$275.034,27 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$9.776,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$8.791.427,03 |
| Total receitas dia: | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$479.748,85 |
| Total receitas dia: | R$479.748,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$479.748,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.974.852,61 |
| Total receitas dia: | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$91.062,38 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$302.299,99 |
| Simples Nacional | R$15.554,63 |
| Total receitas dia: | R$408.947,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Recurso Parque Imperatriz | R$4.924,40 | Devolução de recurso |
| Recurso Mobilidade Urbana | R$6.000,00 | Devolução de recurso |
| Banco do Brasil | R$2.888,33 | Pagamento Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Banco do Brasil | R$8.261,33 | Pagamento Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Caixa Econômica Federal | R$146.335,02 | Pagamento Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$82.257,83 | Pagamento Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Construtora Technirama | R$84.282,20 | Pagamento dos serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. |
| Museu do Trem | R$12.500,00 | Repasse de convênio |
| Folha Suplementar | R$1.000,00 | Arquivo de folha suplementar |
| Total despesas dia: | R$348.449,11 |
| SALDO FINAL DIA 03/08/2018 | R$60.497,89 |
