| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.476,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$811.230,79 |
| Simples Nacional | R$4.764,22 |
| Repasse de ICMS | R$437.714,95 |
| Repasse IPI/EXP | R$72.388,93 |
| Reserva Salarial | R$410.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.746.575,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Estagiários | R$820.438,59 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Prefeitura Municipal |
| Estagiários | R$54.879,88 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Fundo Municipal de Saúde |
| Estagiários | R$63.900,71 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Hospital Centenário |
| FAM | R$290.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais das escolas municipais |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Protocolo de Ressarcimento | R$535,60 | |
| Associações e Sindicatos | R$200.037,87 | Repasse de associações/convênios - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$35.125,06 | Repasse de associações/convênios - Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$31.935,91 | Repasse de associações/convênios - Hospital Centenário |
| IB Saúde | R$81.620,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Sharlau |
| Pert Engenharia | R$4.949,62 | Contra-partida obra Museu do Trem |
| Total despesas dia: | R$1.733.423,24 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$13.151,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$660.957,24 |
| Crédito | R$397,54 |
| Repasse FUNDEB | R$519.923,66 |
| Total receitas dia: | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.206.227,78 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$499,82 |
| Total receitas dia: | R$10.206.727,60 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 07/11/2019 | R$10.206.727,60 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$392.415,94 |
| Total receitas dia: | R$392.415,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$392.415,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$4.172.504,55 |
| Total receitas dia: | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$91.062,38 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$302.299,99 |
| Simples Nacional | R$15.554,63 |
| Total receitas dia: | R$408.947,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Recurso Parque Imperatriz | R$4.924,40 | Devolução de recurso |
| Recurso Mobilidade Urbana | R$6.000,00 | Devolução de recurso |
| Banco do Brasil | R$2.888,33 | Pagamento Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Banco do Brasil | R$8.261,33 | Pagamento Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Caixa Econômica Federal | R$146.335,02 | Pagamento Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$82.257,83 | Pagamento Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Construtora Technirama | R$84.282,20 | Pagamento dos serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. |
| Museu do Trem | R$12.500,00 | Repasse de convênio |
| Folha Suplementar | R$1.000,00 | Arquivo de folha suplementar |
| Total despesas dia: | R$348.449,11 |
| SALDO FINAL DIA 03/08/2018 | R$60.497,89 |
