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14/09/2018 - LIVRE

14/09/2018


Data: 14/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$132.124,14
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$189.614,15
Simples Nacional R$12.749,71
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$284.532,28
   
Total receitas dia: R$619.020,28

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas Infantis Conveniadas R$213.293,04 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais R$1.397,60 Pagamento complementar referente ao seguro predial do Centro Administrativo, Av. Dom João Becker, 754.
RGE Sul R$50.723,85 Termo de Parcelamento de débitos aprovado em lei
TJRS R$18.760,13 Guias judiciais - Custas processuais
FAM Locações e Serviços R$76.000,00 Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem.
TJRS R$66.656,85 Bloqueio judicial
Fundo Municipal de Saúde R$59.550,76 Repasse de recursos para pagamento de fornecedores - Recursos ASPS
     
Total despesas dia: R$486.382,05  

Saldo

SALDO FINAL DIA 14/09/2018 R$132.638,05

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h