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25/09/2018 - LIVRE

25/09/2018


Data: 25/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$140.877,81
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$221.664,27
Simples Nacional R$515.895,70
Repasse de ICMS R$279.997,17
Repasse IPI/EXP R$18.065,05
Reserva Salarial R$180.000,00
   
Total receitas dia: R$1.356.500,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Devolução de Convênio R$694,35 Multa de contrato - devolução convênio Secretaria de Esporte e Lazer
TJRS R$29.664,00 Guias judiciais - compra de vagas
RGE Sul R$318.854,46 Contas de energia elétrica - Recurso Livre e MDE
PASEP R$246.898,52 Obrigações de folha
TJRS R$651.056,98 Guia Judicial de Precatórios
     
Total despesas dia: R$1.247.168,31  

Saldo

SALDO FINAL DIA 25/09/2018 R$109.331,69

 

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