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27/09/2018 - LIVRE

27/09/2018


Data: 27/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$131.514,42
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$119.392,51
Simples Nacional R$17.831,07
   
Total receitas dia: R$268.738,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Exonerado R$23.828,26 Protocolo administrativo
Pensão Judicial R$129,86  
Ressarcimento R$1.205,95 Protocolos de ressarcimento
Embratel R$67,89 Contas de telefonia fixa
Oi Telecom R$44.810,32 Contas de telefonia fixa
Claro Telefonia R$10.993,40 Contas de telefonia fixa
Tri Telecom R$11.421,79 Contas de telefonia fixa
Bola Transportes R$40.000,00 Acordo judicial
IB Saúde R$50.000,00 Empresa responsável pela administração da UPA Sharlau
     
Total despesas dia: R$182.457,47  

Saldo

SALDO FINAL DIA 27/09/2018 R$86.280,53

 

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