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06/02/2019 - LIVRE

06/02/2019


Data: 06/02/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$96.275,62
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$892.288,59
Simples Nacional R$3.517,79
TJRS - Desbloqueio judicial R$13.500,00
   
Total receitas dia: R$1.005.582,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$1.760,31 Guias judiciais - Custas processuais
Escolas Conveniadas R$216.606,19 Repasse convênio compra de vagas escolas conveniadas
Folha de Pagamento R$26.959,91 Pagamento folha suplementar
TJRS R$17.017,79 Bloqueio judicial
Pensões R$39.161,75 Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal
Pensões R$2.097,47 Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal - MDE
Pensões R$59.608,83 Pensões judiciais - Servidores Hospital Centenário
Hospital Centenário R$8.036,07 Repasse de valores para pagamento de FGTS
Hospital Centenário R$318.000,00 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Vip Sul R$2.983,66 Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas
TJRS R$18.186,49 Guias judiciais - Job Recursos Humanos
Pensões R$9.740,07 Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde
FGTS R$68.918,42 Obrigações de folha
Fundo Municipal de Saúde R$37.047,36 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Auxilio Funeral R$4.184,53  
Ary José Vanazzi R$4.642,75 Referente a 1.200 UPM's (4 diárias), por deslocamento a Barcelona - Espanha, nos dias 10 de fevereiro de 2019 até 14 de fevereiro de 2019. A fim de participar de atividades do "Encontro Internacional de Cidades CGLU (Cidades e Governos Locais Unidos)". Conforme Portaria n° 108.160 de 05/02/2019 e Protocolo 2692/2019 de 05/02/2019.
     
Total despesas dia: R$834.951,80  

Saldo

SALDO FINAL DIA 06/02/2019 R$170.630,20

 

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