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07/02/2019 - LIVRE

07/02/2019


Data: 07/02/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$170.630,20
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$720.580,54
Simples Nacional R$28.055,26
Repasse DRP - SEMAE R$219.351,95
   
Total receitas dia: R$1.138.617,95

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões R$16.656,31 Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal
Aluguel Social R$38.197,98  
Renata de Mattos R$2.694,16 Recibo avulso - folha de pagamento
Pensões R$3.894,99 Obrigações - Pensões vitalícias
Caixa Econômica Federal R$669.912,76 Pagamento PAC Av. João Corrêa
TJRS R$41.010,42 Bloqueio judicial
Mauss Consultoria R$10.000,00 PGTO PARCIAL NF 491 DE 20/11/2017 - 0001 LIVRE - MEDIÇÃO 9 - PREGAO 11/2015 - CONTRATO 102/2015 - CONFORME MEMORANDO 50/2019 SEMAD
Neli Ortiz Eirelli R$43.000,00 PGTO SALDO NF 20173 DE 26/05/2017 - LIVRE - DL 100/2016 - CONTRATO 67/2016 - CONFORME MEMORANDO 36/2019 SEMURB
C. A Central de Alarmes Ltda R$67.104,00 Contrato nº 203/2012 - Pregão Eletrônico 35/2012 - Contratação de empresa com especialidade técnica para prestação de serviços de instalação, manutenção, monitoramento e atendimento local de Sistema de Alarmes para os prédios públicos de São Leopoldo.
Reserva Salarial R$200.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.092.470,62  

Saldo

SALDO FINAL DIA 07/02/2019 R$46.147,33

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h