| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$142.911,22 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$448.310,25 |
| Simples Nacional | R$18.709,21 |
| Repasse de FPM | R$1.372.274,47 |
| Repasse ISSQN | R$10.286,85 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$207.290,04 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$208.350,69 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$356.089,44 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$166.831,72 |
| Reserva Salarial | R$7.600.000,00 |
| Total receitas dia: | R$10.531.053,89 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Recurso Livre | R$3.666.930,73 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Folha de Pagamento - Recurso ASPS | R$2.633.254,49 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Folha de Pagamento - Recurso MDE | R$645.246,17 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Hospital Centenário | R$2.914.986,05 | Repasse de valores para pagamento de folha de pagamento |
| PASEP | R$9.016,12 | Termo de parcelamento |
| Ana Paula Barbosa | R$20.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - Acordo administrativo |
| Isaura Maia | R$34.535,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 057/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 05 metas atendidas de crianças com deficiência |
| Apramor | R$29.120,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR). |
| CRVR - Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos | R$150.000,00 | Pagamento do serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, originados do processo de coleta do município de São Leopoldo. Contrato nº 191/14, CP nº 05/14. |
| SERPRO | R$1.767,38 | Consulta à base de dados da RFB - CPF/CNPJ - média mensal de 6.440 consultas. SERPRO/INFOCONV WS. Referente ao período de janeiro/2019 até junho/2019. Contrato 77/2016 SERPRO, Inex 13/2016. |
| Casa Aberta | R$74.184,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 058/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 08 metas atendidas de crianças com deficiência |
| Tecnirama | R$90.037,16 | Pagamento dos serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. Contrato nº 71/2017, PE 04/2017. |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$7.453,38 | Repasse de compra de vagas |
| Bradesco Seguros | R$2.961,11 | Obrigações de folha |
| Protocolos de Ressarcimento | R$3.331,06 | |
| Ajuste de Pensão | R$511,13 | |
| Tarifas bancárias | R$19.248,12 | |
| TJRS | R$13.894,83 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$10.316.476,73 |
| SALDO FINAL DIA 28/02/2019 | R$214.577,16 |
