| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.309,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$167.735,48 |
| Simples Nacional | R$7.287,23 |
| Honorários Advocatícios | R$93.479,42 |
| Total receitas dia: | R$284.811,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IGAM | R$23.257,29 | Referente a serviço de empresa especializada, para fornecimento de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público. |
| VV Imóveis | R$6.600,15 | Pagamento de aluguel referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| PASEP | R$36.145,42 | Parcelamento de débitos |
| Cooperativas | R$88.971,41 | Repasse para cooperativas de lixo reciclável |
| Reserva Salarial | R$120.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$275.034,27 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$9.776,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$8.791.427,03 |
| Total receitas dia: | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$479.748,85 |
| Total receitas dia: | R$479.748,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$479.748,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.974.852,61 |
| Total receitas dia: | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$142.911,22 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$448.310,25 |
| Simples Nacional | R$18.709,21 |
| Repasse de FPM | R$1.372.274,47 |
| Repasse ISSQN | R$10.286,85 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$207.290,04 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$208.350,69 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$356.089,44 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$166.831,72 |
| Reserva Salarial | R$7.600.000,00 |
| Total receitas dia: | R$10.531.053,89 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Recurso Livre | R$3.666.930,73 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Folha de Pagamento - Recurso ASPS | R$2.633.254,49 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Folha de Pagamento - Recurso MDE | R$645.246,17 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Hospital Centenário | R$2.914.986,05 | Repasse de valores para pagamento de folha de pagamento |
| PASEP | R$9.016,12 | Termo de parcelamento |
| Ana Paula Barbosa | R$20.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - Acordo administrativo |
| Isaura Maia | R$34.535,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 057/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 05 metas atendidas de crianças com deficiência |
| Apramor | R$29.120,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR). |
| CRVR - Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos | R$150.000,00 | Pagamento do serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, originados do processo de coleta do município de São Leopoldo. Contrato nº 191/14, CP nº 05/14. |
| SERPRO | R$1.767,38 | Consulta à base de dados da RFB - CPF/CNPJ - média mensal de 6.440 consultas. SERPRO/INFOCONV WS. Referente ao período de janeiro/2019 até junho/2019. Contrato 77/2016 SERPRO, Inex 13/2016. |
| Casa Aberta | R$74.184,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 058/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 08 metas atendidas de crianças com deficiência |
| Tecnirama | R$90.037,16 | Pagamento dos serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. Contrato nº 71/2017, PE 04/2017. |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$7.453,38 | Repasse de compra de vagas |
| Bradesco Seguros | R$2.961,11 | Obrigações de folha |
| Protocolos de Ressarcimento | R$3.331,06 | |
| Ajuste de Pensão | R$511,13 | |
| Tarifas bancárias | R$19.248,12 | |
| TJRS | R$13.894,83 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$10.316.476,73 |
| SALDO FINAL DIA 28/02/2019 | R$214.577,16 |
