| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.768,89 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$198.672,84 |
| Simples Nacional | R$63.990,06 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$13.978,51 |
| Repasse de FPM | R$532.511,09 |
| Total receitas dia: | R$836.921,39 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Conveniadas | R$210.578,04 | Repasse de vagas para escolas conveniadas |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| TJRS | R$38.026,51 | Guias judiciais - Em favor Job Recursos Humanos |
| TJRS | R$16.386,51 | Guias judiciais - Compra de vagas, RPV e custas |
| Imóveis Redel | R$97.858,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Imobiliária Nilo Uebel | R$261,34 | Locação de imóveis |
| Lumi Construtora | R$66.548,62 | Contratação de pessoa jurídica para a obra de restauração do telhado do Teatro Municipal, Licitação por Tomada de Preços 02/2017 |
| Famurs | R$399,00 | Pagamento de taxa de inscrição para realização do curso de "LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRATICO DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO DO CONSEMA 372/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES", nos dias 29 e 30 de julho de 2019, a realizar-se na FAMURS, sito à rua Marcilio Dias, 574, bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, para a servidora Carolina Specht Jansen, da SEDETTEC, conforme autorização da SGG e portaria de afastamento nº 110464. |
| Diárias | R$1.705,50 | |
| Adiantamento | R$800,00 | |
| Folha de Pagamento | R$1.625,17 | Diferença salarial |
| TJRS | R$59.528,39 | Bloqueio judicial |
| Hospital Centenário | R$75.000,00 | Repasse de valores |
| APAE | R$17.135,50 | Repasse de convênio |
| Total despesas dia: | R$735.853,50 |
| SALDO FINAL DIA 19/07/2019 | R$101.067,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.806.345,79 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$131,96 |
| Repasse FUNDEB | R$260.738,77 |
| Total receitas dia: | R$3.067.216,52 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/07/2019 | R$3.067.216,52 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.296.685,29 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$579,93 |
| Total receitas dia: | R$10.297.265,22 |
| Nome | Valor | Descrição |
| MCW PRODUTOS MÉDICOS | R$304,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| DIMASTER | R$13.440,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Total despesas dia: | R$13.744,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/07/2019 | R$10.283.521,22 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$410.922,78 |
| Total receitas dia: | R$410.922,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/07/2019 | R$410.922,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$6.950.914,53 |
| Total receitas dia: | R$6.950.914,53 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/07/2019 | R$6.950.914,53 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$142.911,22 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$448.310,25 |
| Simples Nacional | R$18.709,21 |
| Repasse de FPM | R$1.372.274,47 |
| Repasse ISSQN | R$10.286,85 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$207.290,04 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$208.350,69 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$356.089,44 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$166.831,72 |
| Reserva Salarial | R$7.600.000,00 |
| Total receitas dia: | R$10.531.053,89 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Recurso Livre | R$3.666.930,73 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Folha de Pagamento - Recurso ASPS | R$2.633.254,49 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Folha de Pagamento - Recurso MDE | R$645.246,17 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Hospital Centenário | R$2.914.986,05 | Repasse de valores para pagamento de folha de pagamento |
| PASEP | R$9.016,12 | Termo de parcelamento |
| Ana Paula Barbosa | R$20.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - Acordo administrativo |
| Isaura Maia | R$34.535,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 057/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 05 metas atendidas de crianças com deficiência |
| Apramor | R$29.120,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR). |
| CRVR - Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos | R$150.000,00 | Pagamento do serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, originados do processo de coleta do município de São Leopoldo. Contrato nº 191/14, CP nº 05/14. |
| SERPRO | R$1.767,38 | Consulta à base de dados da RFB - CPF/CNPJ - média mensal de 6.440 consultas. SERPRO/INFOCONV WS. Referente ao período de janeiro/2019 até junho/2019. Contrato 77/2016 SERPRO, Inex 13/2016. |
| Casa Aberta | R$74.184,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 058/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 08 metas atendidas de crianças com deficiência |
| Tecnirama | R$90.037,16 | Pagamento dos serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. Contrato nº 71/2017, PE 04/2017. |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$7.453,38 | Repasse de compra de vagas |
| Bradesco Seguros | R$2.961,11 | Obrigações de folha |
| Protocolos de Ressarcimento | R$3.331,06 | |
| Ajuste de Pensão | R$511,13 | |
| Tarifas bancárias | R$19.248,12 | |
| TJRS | R$13.894,83 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$10.316.476,73 |
| SALDO FINAL DIA 28/02/2019 | R$214.577,16 |
