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28/02/2019 - LIVRE

28/02/2019


Data: 28/02/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$142.911,22
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$448.310,25
Simples Nacional R$18.709,21
Repasse de FPM R$1.372.274,47
Repasse ISSQN R$10.286,85
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$207.290,04
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$208.350,69
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$356.089,44
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$166.831,72
Reserva Salarial R$7.600.000,00
   
Total receitas dia: R$10.531.053,89

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Recurso Livre R$3.666.930,73 Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral
Folha de Pagamento - Recurso ASPS R$2.633.254,49 Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral
Folha de Pagamento - Recurso MDE R$645.246,17 Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral
Hospital Centenário R$2.914.986,05 Repasse de valores para pagamento de folha de pagamento
PASEP R$9.016,12 Termo de parcelamento
Ana Paula Barbosa R$20.000,00 Termo de parcelamento de débitos - Acordo administrativo
Isaura Maia R$34.535,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 057/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 05 metas atendidas de crianças com deficiência
Apramor R$29.120,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR).
CRVR - Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos R$150.000,00 Pagamento do serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, originados do processo de coleta do município de São Leopoldo. Contrato nº 191/14, CP nº 05/14.
SERPRO R$1.767,38 Consulta à base de dados da RFB - CPF/CNPJ - média mensal de 6.440 consultas. SERPRO/INFOCONV WS. Referente ao período de janeiro/2019 até junho/2019. Contrato 77/2016 SERPRO, Inex 13/2016.
Casa Aberta R$74.184,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 058/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 08 metas atendidas de crianças com deficiência
Tecnirama R$90.037,16 Pagamento dos serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. Contrato nº 71/2017, PE 04/2017.
Escolas Infantis Conveniadas R$7.453,38 Repasse de compra de vagas
Bradesco Seguros R$2.961,11 Obrigações de folha
Protocolos de Ressarcimento R$3.331,06  
Ajuste de Pensão R$511,13  
Tarifas bancárias R$19.248,12  
TJRS R$13.894,83 Bloqueio Judicial
     
Total despesas dia: R$10.316.476,73  

Saldo

SALDO FINAL DIA 28/02/2019 R$214.577,16

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h