| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.476,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$811.230,79 |
| Simples Nacional | R$4.764,22 |
| Repasse de ICMS | R$437.714,95 |
| Repasse IPI/EXP | R$72.388,93 |
| Reserva Salarial | R$410.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.746.575,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Estagiários | R$820.438,59 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Prefeitura Municipal |
| Estagiários | R$54.879,88 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Fundo Municipal de Saúde |
| Estagiários | R$63.900,71 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Hospital Centenário |
| FAM | R$290.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais das escolas municipais |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Protocolo de Ressarcimento | R$535,60 | |
| Associações e Sindicatos | R$200.037,87 | Repasse de associações/convênios - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$35.125,06 | Repasse de associações/convênios - Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$31.935,91 | Repasse de associações/convênios - Hospital Centenário |
| IB Saúde | R$81.620,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Sharlau |
| Pert Engenharia | R$4.949,62 | Contra-partida obra Museu do Trem |
| Total despesas dia: | R$1.733.423,24 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$13.151,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$660.957,24 |
| Crédito | R$397,54 |
| Repasse FUNDEB | R$519.923,66 |
| Total receitas dia: | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.401,35 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$611,34 |
| Total receitas dia: | R$8.889.012,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$60.000,00 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES SEMSAD |
| Total despesas dia: | R$60.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 31/10/2019 | R$8.829.012,69 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$392.415,94 |
| Total receitas dia: | R$392.415,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$392.415,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$4.172.504,55 |
| Total receitas dia: | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$142.911,22 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$448.310,25 |
| Simples Nacional | R$18.709,21 |
| Repasse de FPM | R$1.372.274,47 |
| Repasse ISSQN | R$10.286,85 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$207.290,04 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$208.350,69 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$356.089,44 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$166.831,72 |
| Reserva Salarial | R$7.600.000,00 |
| Total receitas dia: | R$10.531.053,89 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Recurso Livre | R$3.666.930,73 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Folha de Pagamento - Recurso ASPS | R$2.633.254,49 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Folha de Pagamento - Recurso MDE | R$645.246,17 | Folha líquida competência Fevereiro/2019 - Pagamento Integral |
| Hospital Centenário | R$2.914.986,05 | Repasse de valores para pagamento de folha de pagamento |
| PASEP | R$9.016,12 | Termo de parcelamento |
| Ana Paula Barbosa | R$20.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - Acordo administrativo |
| Isaura Maia | R$34.535,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 057/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 05 metas atendidas de crianças com deficiência |
| Apramor | R$29.120,00 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR). |
| CRVR - Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos | R$150.000,00 | Pagamento do serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, originados do processo de coleta do município de São Leopoldo. Contrato nº 191/14, CP nº 05/14. |
| SERPRO | R$1.767,38 | Consulta à base de dados da RFB - CPF/CNPJ - média mensal de 6.440 consultas. SERPRO/INFOCONV WS. Referente ao período de janeiro/2019 até junho/2019. Contrato 77/2016 SERPRO, Inex 13/2016. |
| Casa Aberta | R$74.184,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 058/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 08 metas atendidas de crianças com deficiência |
| Tecnirama | R$90.037,16 | Pagamento dos serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. Contrato nº 71/2017, PE 04/2017. |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$7.453,38 | Repasse de compra de vagas |
| Bradesco Seguros | R$2.961,11 | Obrigações de folha |
| Protocolos de Ressarcimento | R$3.331,06 | |
| Ajuste de Pensão | R$511,13 | |
| Tarifas bancárias | R$19.248,12 | |
| TJRS | R$13.894,83 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$10.316.476,73 |
| SALDO FINAL DIA 28/02/2019 | R$214.577,16 |
