Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$18.064,00 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$785.581,88 |
Simples Nacional | R$5.943,49 |
Repasse de ICMS | R$377.480,88 |
Repasse de FPM | R$2.363.625,08 |
Repasse ISSQN | R$7.720,17 |
Repasse de FPM - 09/12/2019 | R$3.003.890,41 |
Total receitas dia: | R$6.514.539,76 |
Nome | Valor | Descrição |
Ordem Cronológica | R$258.295,30 | Pagamento de fornecedores em ordem cronológica - Recurso Livre |
TJRS | R$50.545,70 | Bloqueio Judicial |
CRVR | R$300.000,00 | Companhia de transportes de resíduos |
URBAN | R$300.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
CA Central de Alarmes | R$15.991,02 | Termo de parcelamento de débitos |
Diárias | R$14.402,00 | |
Banrisul | R$252.939,42 | Consignados - Prefeitura Municipal |
Banrisul | R$126.494,94 | Consignados - Fundo Municipal de Saúde |
Banrisul | R$201.195,93 | Consignados - Hospital Centenário |
Associações e Sindicatos | R$197.223,91 | Repasse Associações - Prefeitura Municipal |
Associações e Sindicatos | R$36.627,60 | Repasse Associações - Fundo Municipal de Saúde |
Associações e Sindicatos | R$32.705,00 | Repasse Associações - Hospital Centenário |
Associações de Assistência Social | R$233.460,00 | Repasse de convênio |
Certivale | R$350,00 | Renovação de certificado digital |
Construtora Pavicon | R$370.002,70 | Empresa responsável pela massa asfáltica |
YC Serviços | R$334.626,00 | Empresa responsável pelo serviço de merendas nas escolas da rede municipal |
Reserva Salarial | R$3.738.000,00 | |
Total despesas dia: | R$6.462.859,52 |
SALDO FINAL DIA 10/12/2019 | R$51.680,24 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$470.956,70 |
Rendimento de juros por aplicação | R$16,34 |
Repasse FUNDEB | R$1.511.575,68 |
Total receitas dia: | R$1.982,72 |
Nome | Valor | Descrição |
Associações/Sindicatos | R$290.485,38 | Repasse de associações/sindicatos - Servidores FUNDEB |
Banrisul | R$360.708,48 | Consignados - Servidores FUNDEB |
Total despesas dia: | R$651.193,86 |
SALDO FINAL DIA 10/12/2019 | R$1.331.354,86 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$8.074.194,23 |
REPASSE FEDERAL | R$340.497,35 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$133,32 |
Total receitas dia: | R$8.414.824,90 |
Nome | Valor | Descrição |
TJ RS | R$26.873,21 | BLOQUEIO JUDICIAL |
Total despesas dia: | R$26.873,21 |
SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$8.387.951,69 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$493.067,96 |
Total receitas dia: | R$493.067,96 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$152.662,12 |
Total receitas dia: | R$152.662,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$13.063,30 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$497.472,19 |
Simples Nacional | R$5.079,76 |
Repasse de ICMS | R$199.525,06 |
Repasse de FPM | R$2.003.097,64 |
Repasse SDS - Composição saldo - consignados | R$2.815,14 |
TJRS - Desbloqueio Judicial | R$5.245,05 |
Total receitas dia: | R$2.726.298,14 |
Nome | Valor | Descrição |
Banrisul | R$239.330,01 | Consignados - servidores Prefeitura Municipal |
Banrisul | R$121.548,17 | Consignados - servidores Fundo Municipal de Saúde |
Hospital Centenário | R$208.404,40 | Repasse de valores para pagamento de consignados |
Pro-Serve | R$54.232,51 | Repasse de valores para pagamento dos estagiários do FMS |
Pro-Serve | R$760.400,45 | Repasse de valores para pagamento dos estagiários da Prefeitura Municipal |
Hospital Centenário | R$65.206,11 | Repasse de valores para pagamento de estagiários |
Pensões | R$282,55 | Pensões judiciais |
SX Tecnologia | R$24.600,67 | Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas |
FAM | R$45.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais das escolas da rede municipal |
Registro de Imóveis | R$36,40 | Taxas/tarifas |
Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
C.A Central de Alarmes | R$10.000,00 | Pgto parcial - Alarmes das escolas da rede municipal |
TJRS | R$43.420,99 | Guias judiciais - Job Recursos Humanos |
TJRS | R$4.067,47 | Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
Primeiro Tabelionato | R$4.030,10 | Taxas/tarifas |
IB Saúde | R$81.620,00 | Empresa responsável pela manutenção da UPA Scharlau |
Reserva Salarial | R$900.000,00 | |
Total despesas dia: | R$2.712.179,83 |
SALDO FINAL DIA 10/09/2019 | R$14.118,31 |