| Nome | Valor |
| Saldo dia | R$46.951,84 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$332.561,88 |
| Simples Nacional | R$94.614,27 |
| Total receitas dia: | R$474.127,99 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$6.420,00 | Bloqueio judicial |
| Cooperativas | R$88.595,07 | Repasse de convênio - Cooperativas Coleta seletiva |
| Correios | R$6.414,98 | Empresa responsável pela entrega de correspondências |
| SERPRO | R$749,21 | Serviços de processamento de dados |
| Fornecedores | R$17.046,18 | Repasse de fornecedores - Produtos de limpeza |
| Total despesas dia: | R$119.225,44 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$354.902,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.149,87 |
| Total receitas dia: | R$8.888.149,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Auxilio Funeral | R$3.366,77 | |
| Total despesas dia: | R$3.366,77 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$8.884.783,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.509,46 |
| Total receitas dia: | R$621.509,46 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$621.509,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.943.920,95 |
| Total receitas dia: | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$13.063,30 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$497.472,19 |
| Simples Nacional | R$5.079,76 |
| Repasse de ICMS | R$199.525,06 |
| Repasse de FPM | R$2.003.097,64 |
| Repasse SDS - Composição saldo - consignados | R$2.815,14 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$5.245,05 |
| Total receitas dia: | R$2.726.298,14 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Banrisul | R$239.330,01 | Consignados - servidores Prefeitura Municipal |
| Banrisul | R$121.548,17 | Consignados - servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$208.404,40 | Repasse de valores para pagamento de consignados |
| Pro-Serve | R$54.232,51 | Repasse de valores para pagamento dos estagiários do FMS |
| Pro-Serve | R$760.400,45 | Repasse de valores para pagamento dos estagiários da Prefeitura Municipal |
| Hospital Centenário | R$65.206,11 | Repasse de valores para pagamento de estagiários |
| Pensões | R$282,55 | Pensões judiciais |
| SX Tecnologia | R$24.600,67 | Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas |
| FAM | R$45.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais das escolas da rede municipal |
| Registro de Imóveis | R$36,40 | Taxas/tarifas |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| C.A Central de Alarmes | R$10.000,00 | Pgto parcial - Alarmes das escolas da rede municipal |
| TJRS | R$43.420,99 | Guias judiciais - Job Recursos Humanos |
| TJRS | R$4.067,47 | Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
| Primeiro Tabelionato | R$4.030,10 | Taxas/tarifas |
| IB Saúde | R$81.620,00 | Empresa responsável pela manutenção da UPA Scharlau |
| Reserva Salarial | R$900.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$2.712.179,83 |
| SALDO FINAL DIA 10/09/2019 | R$14.118,31 |
