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02/10/2019 - LIVRE

02/10/2019


Data: 02/10/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$38.590,24
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$392.107,57
Simples Nacional R$80.246,36
TJRS - Desbloqueio Judicial R$104.224,83
   
Total receitas dia: R$615.169,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões R$22.271,35 Pensões - Servidores Prefeitura Municipal
Pensões R$12.313,44 Pensões - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$43.967,80 Repasse de valores para pagamento de pensões judiciais
TJRS R$89.774,80 Pagamento de guias judiciais - compra de vagas
Banco do Brasil R$16.626,76 Empréstimo consignado - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$220.558,84 Empréstimo consignado - Servidores Prefeitura Municipal
Fundo Municipal de Saúde R$14.475,27 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Nutrigero R$35.585,00 Empresa responsável pelo fornecimento de ração ao canil municipal
Reserva Salarial R$150.000,00  
     
Total despesas dia: R$605.573,26  

Saldo

SALDO FINAL DIA 02/10/2019 R$9.595,74

 

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