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07/10/2019 - LIVRE

07/10/2019


Data: 07/10/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$36.448,94
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$222.337,01
Simples Nacional R$5.550,56
Repasse DRP - SEMAE R$208.090,60
TJRS - Desbloqueio Judicial R$169,99
   
Total receitas dia: R$472.597,10

Despesas


Nome Valor Descrição
FGTS R$66.726,38 Obrigações de folha de pagamento
FGTS - Hospital Centenário R$8.437,87 Obrigações de folha de pagamento
CDL R$2.212,59 Contrato nº 119/2016, processo Inex 16/2016 com o CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC.
Cartório Castellan R$6,30 Taxas/tarifas
TJRS R$1.948,50 Bloqueio judicial
Caixa Econômica Federal R$8.424,15 Juros - Contrato FINISA
Reserva Salarial R$370.000,00  
     
Total despesas dia: R$457.755,79  

Saldo

SALDO FINAL DIA 07/10/2019 R$14.841,31

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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