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15/10/2019 - LIVRE

15/10/2019


Data: 15/10/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$21.839,10
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$597.694,60
Simples Nacional R$11.687,30
Repasse de ICMS R$3.043.641,39
Repasse IPI/EXP R$69.827,61
   
Total receitas dia: R$3.744.690,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Expertise R$8.636,60 Empresa responsável pelo abastecimento da frota
RGE Sul R$50.723,80 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
TJRS R$197.758,02 Guia judicial em favor da empresa Job Recursos Humanos
Urban R$150.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano
SEPAT R$439.622,52 Empresa responsável pelo serviço de merendeiras
Protocolo de Ressarcimento R$686,54  
Vale Alimentação - Green Card R$516.429,83 Vale refeição/alimentação servidores Prefeitura Municipal
Vale Alimentação - Green Car R$298.524,58 Vale refeição/alimentação servidores Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde R$193.114,11 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
INSS R$734.973,23 Retenções/Obrigações de folha de pagamento
SLM R$30.471,33 Campanhas publicitárias
Uniserv R$59.159,27 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Construtora Pavicon R$36.557,45 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
     
Total despesas dia: R$3.731.657,28  

Saldo

SALDO FINAL DIA 15/10/2019 R$13.032,72

 

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