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20/11/2019 - LIVRE

20/11/2019


Data: 20/11/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$12.592,76
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$543.980,23
Simples Nacional R$47.287,84
Repasse de FPM R$563.789,48
ISS R$41.958,42
   
Total receitas dia: R$1.209.608,73

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$44.369,34 Bloqueio Judicial
INSS R$153.281,37 Retenções de impostos - empresas terceirizadas
Mauss Consultoria R$28.050,00 Devolução de caução
Exonerações R$8.244,34  
Protocolo de Ressarcimento R$2.039,40  
Pro Servi R$6.673,90 Termo de parcelamento de débitos
Adiantamento R$800,00  
TJRS R$3.333,30 Guias judiciais
Sidi Imagem R$50.000,00 Termo de parcelamento de débitos
Uniserv R$59.159,27 Termo de parcelamento de débitos
INSS R$1.831,30 Juros de INSS - Fundo Municipal de Saúde
Reserva Salarial R$832.000,00  
     
Total despesas dia: R$1.189.782,22  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/11/2019 R$19.826,51

 

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