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19/02/2020 - LIVRE

19/02/2020


Data: 19/02/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$29.411,13
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$727.973,84
Simples Nacional R$37.986,93
TJRS - Desbloqueio Judicial R$12.793,77
Reserva Salarial R$1.900.000,00
   
Total receitas dia: R$2.708.165,67

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$19.200,00 Bloqueio Judicial
IAPS R$251.600,13 Iaps Servidor - Servidores Hospital Centenário
IAPS R$260.552,21 Iaps Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde
IAPS R$349.185,29 Iaps Servidor - Servidores Prefeitura Municipal
INSS R$219.429,98 Retenções INSS - Empresas Terceirizadas | Recurso MDE
Banrisul R$1.346.036,24 1ª parcela | Empréstimo 13º/2020 - Prefeitura Municipal
Banrisul R$244.873,26 1ª parcela | Empréstimo 13º/2020 - Hospital Centenário
     
Total despesas dia: R$2.690.877,11  

Saldo

SALDO FINAL DIA 19/02/2020 R$17.288,56

 

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