| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$51.680,24 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$938.403,94 |
| Simples Nacional | R$16.502,27 |
| Total receitas dia: | R$1.006.586,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Certivale | R$1.000,00 | Renovação de certificado digital |
| Diárias | R$3.411,00 | |
| TJRS | R$43.381,10 | Bloqueio Judicial |
| TJRS | R$31.717,61 | Guias judiciais |
| Protocolo de Ressarcimento | R$62.848,74 | |
| Fundo Municipal de Saúde | R$344.079,71 | Repasse para pagamento de fornecedores |
| Justo Imóveis | R$3.804,96 | Referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, Dispensa Licitação nº 01/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| Orbenk | R$141.059,76 | Pagamento de empresa para o fornecimento de 19 postos de serviços: gerais, copeira, auxiliar de lavanderia e cozinheira. Conforme Contrato 130/2018, PE 26/2018 |
| Orbenk | R$300.000,00 | Contratação de serviços de portaria de natureza contínua, com fornecimento de material e mão-de-obra necessária para a prestação dos serviços, para 47 (quarenta e sete) postos para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato 91/2017, PE 01/2017. |
| Renine Transportes e Serviços | R$36.630,83 | Contratação de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo, no mês de dezembro de 2018. PE 30/2018, contrato 98/2018. |
| Hoff Extintores | R$730,00 | Manutenção em 9 (nove) Extintores class A com 10 (dez) litros, 7 (sete) BC com 4 quilos e 2 (dois) ABC com 4 quilos, totalizando 18 (dezoito) extintores, para o espaço do Ginásio Municipal Celso Morbach. |
| Total despesas dia: | R$968.663,71 |
| SALDO FINAL DIA 11/12/2019 | R$37.922,74 |
