| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$74.236,58 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.320.923,59 |
| Simples Nacional | R$31.109,83 |
| 1 | R$1 |
| Total receitas dia: | R$1.426.270,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$94.386,24 | Bloqueio Judicial |
| Vale Verde Industria e Comércio de Urnas | R$26.180,00 | Ata utilizada: 2016/27 | Especificação: Empenho em substituição ao empenho 12596/2016. Aquisição de ataúdes para consumo do Plantão Social da PSB (Proteção Social Básica) da SEDES, conforme PE 27/2016. |
| Expertise Soluções Financeiras | R$16.789,02 | Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento da frota de veículos com utilização de cartão magnético para aquisição de combustíveis em rede de abastecimento credenciado |
| Cooperativas | R$88.234,78 | Repasse de convênio cooperativas - Serviço de Coleta Seletiva Compartilhada |
| Empresa Brasileira de Correios | R$98.974,77 | Contrato 062/2015, DL 151/2015 referente a prestação de serviço por estimativa junto à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT, referente a competência de março-2019. |
| Escolas Conveniadas | R$199.585,38 | Repasse de compra de vagas - escolas conveniadas |
| MD Administração e Serviços Ltda | R$91.861,20 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| RGE Sul | R$50.723,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| TJRS | R$9.073,71 | Guias judiciais - Custas processuais |
| Rita de Cássia Alexandre de Moraes | R$7.127,05 | Ata utilizada: 2017/5 | Especificação: Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, através do PE 05/2017 para os usuários da Casa de Acolhimento. |
| TJRS | R$140.758,45 | Guias Judiciais - Compra de vagas |
| São Leopoldo Registro Civil | R$1.845,60 | Pagamento de taxas |
| Badesul | R$199.542,49 | Amortização do contrato n° 1001/2013 - PMAT II |
| Protocolos de Ressarcimento | R$27.859,45 | |
| Oi Telecon | R$1.206,30 | Serviços de telefonia fixa |
| Fundo Municipal de Saúde | R$226.376,82 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| 1 | R$1 | 1 |
| Total despesas dia: | R$1.280.525,12 |
| SALDO FINAL DIA 12/04/2019 | R$145.744,88 |
