| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.846.182,06 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$429,11 |
| Total receitas dia: | R$7.846.611,17 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$4.175,68 | TELEFONES UNIDADES BASICA DE SAÚDE |
| RGE | R$10.288,96 | ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES BASICA DE SAÚDE |
| VITOR DIOGO REFRIGERAÇÃO | R$165,00 | MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO |
| MORAES DE MATOS | R$62,10 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| RECEITA FEDERAL | R$3.422,42 | TRIBUTOS |
| LABORATORIO VALE DOS SINOS | R$16.129,55 | EXAMES LABORATORIAIS |
| IMOBILIARIA VILA RICA | R$10.253,23 | ALUGUEIS, VIG.SANITARIA E CAPS |
| CIAMED | R$15.893,46 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
| WSINOS | R$16.535,09 | PLANTÃO MEDICO SAMU E FEITORIA |
| MEDILAR | R$1.900,00 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
| SERRA INTERNET | R$6.729,80 | INTERNET ADMINISTRAÇÃO |
| ODONTOTEC | R$3.255,36 | MANUTENÇÃO AUTOCLAVES |
| SUL.BRAS.RAIO X | R$3.466,00 | AQUISÇÃO DE MATERIAIS |
| LABORATORIO COLMAN | R$5.302,16 | EXAMES LABORATORIAIS |
| MARINA FAISTAUER | R$710,00 | CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA |
| CLINICA MEDICA FEITORIA | R$5.715,00 | CONSULTA EM TRAUMATOLOGIA |
| MEGAMEDI FORMA | R$1.569,96 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
| DISTRICENTER | R$2.489,75 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
| GILMAR CHIZZOLINI | R$5.288,22 | AQUISIÇÃO KIT DE LABORATORIO |
| JOÃO ZANATA | R$425,50 | AQUISIÇÃO CARIMBO |
| HOSPITAL CENTENARIO | R$717,05 | REPASSE HC |
| LABORATORIO FRIDEL | R$19.701,18 | EXAMES LABORATORIAIS |
| PROMED | R$5.500,00 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
| Total despesas dia: | R$139.695,47 |
| SALDO FINAL DIA 17/12/2018 | R$7.706.915,70 |
