Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$7.846.182,06 |
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$429,11 |
Total receitas dia: | R$7.846.611,17 |
Nome | Valor | Descrição |
OI | R$4.175,68 | TELEFONES UNIDADES BASICA DE SAÚDE |
RGE | R$10.288,96 | ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES BASICA DE SAÚDE |
VITOR DIOGO REFRIGERAÇÃO | R$165,00 | MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO |
MORAES DE MATOS | R$62,10 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
RECEITA FEDERAL | R$3.422,42 | TRIBUTOS |
LABORATORIO VALE DOS SINOS | R$16.129,55 | EXAMES LABORATORIAIS |
IMOBILIARIA VILA RICA | R$10.253,23 | ALUGUEIS, VIG.SANITARIA E CAPS |
CIAMED | R$15.893,46 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
WSINOS | R$16.535,09 | PLANTÃO MEDICO SAMU E FEITORIA |
MEDILAR | R$1.900,00 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
SERRA INTERNET | R$6.729,80 | INTERNET ADMINISTRAÇÃO |
ODONTOTEC | R$3.255,36 | MANUTENÇÃO AUTOCLAVES |
SUL.BRAS.RAIO X | R$3.466,00 | AQUISÇÃO DE MATERIAIS |
LABORATORIO COLMAN | R$5.302,16 | EXAMES LABORATORIAIS |
MARINA FAISTAUER | R$710,00 | CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA |
CLINICA MEDICA FEITORIA | R$5.715,00 | CONSULTA EM TRAUMATOLOGIA |
MEGAMEDI FORMA | R$1.569,96 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
DISTRICENTER | R$2.489,75 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
GILMAR CHIZZOLINI | R$5.288,22 | AQUISIÇÃO KIT DE LABORATORIO |
JOÃO ZANATA | R$425,50 | AQUISIÇÃO CARIMBO |
HOSPITAL CENTENARIO | R$717,05 | REPASSE HC |
LABORATORIO FRIDEL | R$19.701,18 | EXAMES LABORATORIAIS |
PROMED | R$5.500,00 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS |
Total despesas dia: | R$139.695,47 |
SALDO FINAL DIA 17/12/2018 | R$7.706.915,70 |