| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$57.751,18 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.069.829,39 |
| Simples Nacional | R$35.238,99 |
| Repasse de ICMS | R$4.101.861,27 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$6.983,17 |
| Total receitas dia: | R$5.271.664,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$1.000.000,00 | Repasse parcial - Duodécimo Competência Março/2019 |
| IAPS | R$345.880,83 | Repasse IAPS Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$267.123,72 | Repasse IAPS Servidor - Hospital Centenário |
| IAPS | R$241.009,34 | Repasse IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| Detran | R$16,15 | Seguro obrigatório |
| Distrisupri Distribuidora | R$11.380,00 | Especificação: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (TONERS E CARTUCHOS DE TINTA) PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO. CONFORME PE 20/2018. |
| Renine Transportes | R$19.989,50 | Contratação de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019. Pregão eletrônico 30/2018, Contrato 98/2018 |
| Grande Eletro | R$1.970,75 | Aquisição de insumos de informática |
| Expertise Soluções Financeiras | R$11.259,92 | Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento da frota de veículos com utilização de cartão magnético para aquisição de combustíveis em rede de abastecimento credenciados, conforme contrato 05/2016,Pregão Eletrônico 48/201 |
| Silui Mercado das Frutas | R$10.665,95 | Ata utilizada: 2017/5 | Especificação: Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, através do PE 05/2017 para os usuários da Casa de Acolhimento. |
| Matefi Comercial | R$2.233,00 | Ata utilizada: 2014/3 | Especificação: Empenho ao PE 03/2014. Aquisição de Utensílios de Cozinha para uso nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. |
| Jireh - Comércio e Serviços de Construção Civil | R$2.682,24 | Contratação de empresa para manutenção de algerozas e calhas no Museu do Trem |
| Edson Luciano da Silva | R$3.900,00 | Contratação de serviço de som |
| Panitz Extintores | R$405,00 | Contratação de empresa para recarga dos 15 extintores adquiridos pela SEDETEC, para utilização nos eventos realizados pela Secretaria. |
| TJRS | R$37,18 | Custas Judiciais |
| TJRS | R$491.506,76 | Guia de Precatórios |
| Protocolos de Ressarcimento | R$28.555,63 | |
| Reserva Salarial | R$2.740.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$5.178.615,97 |
| SALDO FINAL DIA 19/03/2019 | R$93.048,03 |
