| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.818.963,77 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$452,68 |
| Total receitas dia: | R$7.819.416,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$506,26 | Tributos Federais |
| Lumi Construtora Eireli | R$6.252,37 | Obra do Centro Odontológico - UBS Rio Branco (final) |
| Município de São Leopoldo | R$138,07 | Tributos Municipais |
| Dalva Olívia Dias | R$13.124,51 | Manutenção Mecânica Ambulâncias |
| RGE SUL | R$29.256,30 | Luz das Unidades da SEMSAD |
| WSinos Gestão e Serviços em Saúde | R$66.375,75 | Plantão Médico para Rede |
| Vanderlei Antonio Gonçalves ME | R$10.750,00 | Residencial Terapêutico para usuários dos CAPs |
| Hotel Hammad Ltda. | R$1.826,00 | Hospedagem para novos Médicos Cubanos |
| Viviane Ramos dos Santos | R$957,42 | Pagamento de Exoneração de servidor |
| Polis Informática Ltda. | R$7.269,80 | Sistema de Informática |
| Telepingo Abreu Com de telefones | R$7.700,00 | Manutenção da Rede Telefônica das Unidades |
| Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | R$29.000,00 | Medicamentos Farmácia Municipal |
| Ciamed Distr de Medicamentos Ltda. | R$17.840,00 | Medicamentos Farmácia Municipal |
| Cirúrgica Santa Cruz | R$9.000,00 | Medicamentos Farmácia Municipal |
| Soma SC Produtos Hospitalares | R$3.116,84 | Medicamentos Farmácia Municipal |
| Total despesas dia: | R$203.113,32 |
| SALDO FINAL DIA 20/07/2018 | R$7.616.303,13 |
