Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.054.841,26 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$676,80 |
OUTRAS | R$3.245,00 |
Total receitas dia: | R$10.058.763,06 |
Nome | Valor | Descrição |
R. SOMENSI | R$63.645,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA |
MEDILAR | R$10.894,20 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
MCW PRODUTOS MÉDICOS | R$3.182,83 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
LABOTEK | R$28.126,10 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
MEDLEVENSOHN | R$14.500,00 | AQUISIÇÃO TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA |
CIAMED | R$10.200,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
CRISTÁLIA | R$9.550,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
DIMASTER | R$3.245,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
ATONS DO BRASIL | R$3.100,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
CENTERMEDI | R$960,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
AG KIENEN | R$850,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
COMERCIAL RIOCLARENSE | R$294,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS | R$8.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
EFICAZ MED COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES | R$1.557,50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
VANDERLEI ANTONIO GONÇALVES | R$25.800,00 | RESIDENCIAL TERAPÊUTICO |
MEGAMEDI | R$2.949,73 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$175,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
JSMAX | R$165,00 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | R$22,40 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
RGE | R$29.205,06 | DESPESA ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE DE SAÚDE |
VARELA CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA | R$4.539,00 | CONSULTAS EM PEDIATRIA NO SAE |
DUTRAMED | R$962,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$4.891,34 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
DISIUTA | R$7.177,50 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
ODONTOTEC | R$4.475,96 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
MORESCO E ANTUNES LTDA | R$9.576,00 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
LABORATÓRIO COLMAN | R$19.780,65 | EXAMES LABORATORIAIS |
JSMAX | R$4.704,30 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
JP CAVEDON SOARES | R$490,00 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
DUTRAMED | R$4.125,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA | R$1.112,05 | AQUISIÇÃO DE TONER |
CIRÚRGICA SANTA CRUZ | R$6.320,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
ÁGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | R$765,08 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
Total despesas dia: | R$285.340,70 |
SALDO FINAL DIA 23/10/2019 | R$9.773.422,36 |