Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$9.701.903,20 |
RENDIMENTOS PALICAÇÃO FINANCEIRA | R$344,47 |
Total receitas dia: | R$9.702.247,67 |
Nome | Valor | Descrição |
RECEITA FEDERAL | R$1.586,01 | TRIBUTOS FEDERAIS |
AGILE | R$898,78 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
RGE | R$28.470,61 | DESPESA ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE DE SAÚDE |
MARGARETE ANA DA SILVA | R$258,40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
MORESCO E ANTUNES | R$547,20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
EXPERTISE | R$27.932,95 | CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS |
NHPEGASUS VEÍCULOS | R$1.230,43 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
ISMAEL POLLI | R$1.723,75 | CONSULTA EM CARDIOLOGIA |
PROMEDI DISTRIBUIDORA | R$8.868,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
DUTRAMED | R$5.065,32 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
MEGAMEDI | R$2.108,10 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$4.676,49 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
ADRIANA ALVES | R$1.602,00 | ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO DOMICILIAR |
SOLAB CIENTÍFICA | R$12.643,00 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO SAE |
RS MÉDICA | R$2.599,00 | EMPRESA PARA FORNECER O SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE FLUXO LAMINAR - SAE |
SIDI | R$83.970,80 | INVESTIGAÇÃO POR IMAGEM |
ALBGRAF FORMULÁRIOS | R$10.515,75 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS |
AMBIENTUUS | R$8.093,65 | COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$285,66 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
PANIZE EXTINTORES | R$169,00 | EQUIPAMENTOS PPCI - SAE |
TELEPINGO | R$4.430,00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA |
Total despesas dia: | R$207.674,90 |
SALDO FINAL DIA 25/09/2019 | R$9.494.572,77 |