| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.701.903,20 |
| RENDIMENTOS PALICAÇÃO FINANCEIRA | R$344,47 |
| Total receitas dia: | R$9.702.247,67 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$1.586,01 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| AGILE | R$898,78 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| RGE | R$28.470,61 | DESPESA ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE DE SAÚDE |
| MARGARETE ANA DA SILVA | R$258,40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| MORESCO E ANTUNES | R$547,20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| EXPERTISE | R$27.932,95 | CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS |
| NHPEGASUS VEÍCULOS | R$1.230,43 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| ISMAEL POLLI | R$1.723,75 | CONSULTA EM CARDIOLOGIA |
| PROMEDI DISTRIBUIDORA | R$8.868,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| DUTRAMED | R$5.065,32 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| MEGAMEDI | R$2.108,10 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$4.676,49 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| ADRIANA ALVES | R$1.602,00 | ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO DOMICILIAR |
| SOLAB CIENTÍFICA | R$12.643,00 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO SAE |
| RS MÉDICA | R$2.599,00 | EMPRESA PARA FORNECER O SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE FLUXO LAMINAR - SAE |
| SIDI | R$83.970,80 | INVESTIGAÇÃO POR IMAGEM |
| ALBGRAF FORMULÁRIOS | R$10.515,75 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS |
| AMBIENTUUS | R$8.093,65 | COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$285,66 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| PANIZE EXTINTORES | R$169,00 | EQUIPAMENTOS PPCI - SAE |
| TELEPINGO | R$4.430,00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA |
| Total despesas dia: | R$207.674,90 |
| SALDO FINAL DIA 25/09/2019 | R$9.494.572,77 |
